近日，受欧委会《净零工业法案》的影响，光伏板块在二级市场上遭受基金踩踏式抛售，一线光伏股的市值也出现不同程度的缩水。可得益于行业的高景气度，盈利的大幅增长，整个光伏板块的估值仍相当可观。

据“草根光伏”粗略统计，2021-2022年市值突破千亿关口的光伏概念股有20家之多。到2023年3月19日，市值仍保持在千亿水平上方的有9家，其他11家市值则跌破了千亿关口。

此外，周蔚文管理的中欧明睿新常态、中欧时代先锋，梁浩管理的鹏华汇智优选、鹏华新兴产业、鹏华新能源精选，韩广哲管理的金鹰改革红利、金鹰产业升级、金鹰策略配置、金鹰民族新兴、金鹰新能源、金鹰时代先锋，朱然、冯明远、李淑彦共同管理的管理的信澳匠心臻选两年持有等，均在去年四季度重仓了该股。

受板块下跌影响的，无疑是重仓这一赛道的投资者们，多只重仓基金单日净值下跌超过5%。以晶澳科技为例，截至去年底，共有76家基金公司旗下产品重仓晶澳科技，合计持股数达到了3.51亿股，占其流通股比例合计为14.98%。

晶澳科技跌停，四机构合计卖出2.74亿

成为“重灾区”的风光储赛道中，晶澳科技放量跌停，流通市值跌至1248亿元；阳光电源下跌6.19%，创年内新低；晶科能源下跌6.80%，创上市以来最大跌幅；东方日升、爱旭股份、隆基绿能等集体大跌，跌幅分别达7.67%、7.91%、5.30%，其中隆基绿能险破3000亿市值。

尤为引得市场关注的，无疑为晶澳科技。盘后数据显示，3月16日，晶澳科技主力资金净流出规模居前，净流出5.07亿元。其中，深股通卖出该股2.58亿元，并买入2.97亿元，四机构合计卖出2.74亿元。而从今年1月31日以来，该股已然下跌超20%。

公募基金去年底重仓晶澳科技3.51亿股，这些明星产品在列

根据2022年四季报，截至2022年底，共有76家基金公司旗下产品重仓晶澳科技，合计持股数达到了3.51亿股，占其流通股比例合计为14.98%，较2022年三季度末的32.04%、2022年二季度末的42.88%（季报不公布全部持仓，基金持仓统计为不完全统计），呈逐季下降态势。

不过，在2020年二季度以前，公募基金对晶澳科技的热情尚未被激发，各个季度持有该股的数量占流通股的比例均在5%以下。随后，在2020年底，公募基金持有晶澳科技的股票数占其流通股比例一度达到25.99%，在经历随后一个季度的低潮后，这一比例又在2021年二季度末达到24.63%，直至去年二季度达到42.88%的“巅峰”。

其中，广发基金旗下25只产品重仓晶澳科技1.53亿股，占其流通股比例的6.52%，为重仓该股最多的基金公司。

其次为银华基金、中欧基金和鹏华基金，这三家基金公司分别重仓该股2466.90万股、2356.27万股、2190.29万股，占其流通股的比例分别为1.05%、1.01%、0.93%。

在所有基金产品中，郑澄然管理的广发高端制造为重仓该股最多的产品。截至去年底，这只基金重仓晶澳科技2154.54万股，占流通股比例为0.92%。

其后，为刘格菘管理的6只产品——广发科技先锋、广发行业严选三年持有、广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级（与吴远怡合管）、广发多元新兴（与唐晓斌合管），分别重仓晶澳科技2064.52万股、1929.19、1620.23万股、1408.49万股、1303.87万股、487.66万股。

总体而言，截至2022年底，晶澳科技为刘格菘在管基金（总规模达564.82亿元）的第二大重仓股，其重仓该股的市值占基金资产净值比例达到9.38%，彼时的持股市值超过了60亿元。

值得一提的是，截至去年末，晶澳科技也为郑澄然在管基金（总规模达327.99亿元）第三大重仓股，其重仓该股的市值占基金资产净值比例达到9.90%，持股市值超30亿元。除广发高端制造外，他管理的广发鑫享、广发兴诚、广发诚享、广发成长动力三年持有、广发成长新动能，均重仓持有了这只股票。

不过，由于李晓星在管基金整体持仓较前述产品相对分散，这只股票去年底作为李晓星在管基金第五大重仓股，其重仓该股的市值占基金资产净值比例仅为2.91%。鉴于李晓星去年底管理规模达430.21亿元，2.91%背后的分量依旧不可小觑。

除此之外，5家上市公司定增募资已完成，合计募集资金逾137亿，其中东方日升募集资金最高。

总结现在各个板块的情况：

3板：中润资源（黄金概念）；

根据通威股份对高纯晶硅业务的发展规划，随着永祥新能源二期项目的正式运行投产，及年底前永祥云南保山基地一期5万吨高纯晶硅项目的如期投产，届时通威股份高纯晶硅产能将超过18万吨。

市场预计未来光伏设备行业需求将维持高景气，而光伏硅片、电池和组件设备的核心龙头股等将充分受益。

　　我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。德邦证券指出，截至目前，已有山东、陕西、福建、广东、江西五省陆续发布组织开展整县推进分布式光伏试点的文件。由于整县推进分布式光伏工作由政府统筹指导，预计需求较为刚性，且在备案、建设、并网方面予以支持，同时随着试点工作逐步推广，有望带动分布式光伏爆发式发展。

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