上一期中，我们主要概括介绍了国债期货的发展历程和相关业务规则概述。本期我们将介绍国债期货的报价方式、合约代码、交割方式、涨跌幅限制、开盘收盘价格及结算价格如何确定等内容。

7月21日，10年期国债期货主力合约收涨0.15%。截至收盘，10年期国债期货（T2209）报收100.830元，上涨0.155元，涨幅0.15%。

本文源自财联社 毛乐彤

【资金面】

一、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:

1、广发证券股份有限公司

2、招商证券股份有限公司

客服电话:400-888-8111、95565

3、中银国际证券有限责任公司

4、国泰基金管理有限公司

二、重要提示

下简称“广发证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)和中银国际证券有

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅

注：信用利差以国开债收益率为基准

明明表示，基于震荡行情的判断，并不建议过多博弈利率进一步下行空间。

【 9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。 】

【同业存单】

国泰基金管理有限公司

市场预报

财联社2月20日讯（编辑 毛乐彤）周一，资金面早盘延续紧势，盘中缓解，盘尾主要回购利率多数转为下行，DR001加权平均利率上行0.36bp报2.1512%。国债期货低收，10年期主力合约跌0.24%，银行间主要利率债收益率多数上行。

具体来看，国债期货10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.16%，2年期主力合约跌0.08%。银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券220025收益率上行2.25bp报2.9125%，5年期国债活跃券230002收益率上行4bp报2.73%，10年期国开活跃券220220上行2.55bp报3.0825%。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月20日以利率招标方式开展了2700亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日460亿元逆回购到期，因此当日净投放2240亿元。

银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌5.0个基点报2.25%；FR007跌20.0个基点报2.3%；FR014跌5.0个基点报2.6%。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001涨1.9个基点报2.16%；FDR007跌12.0个基点报2.1%；FDR014跌25.0个基点报2.35%。

Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行4.2bp报2.1570%，7天期下行9.4bp报2.1040%，14天期下行31.8bp报2.2860%，1个月期上行1.4bp报2.2360%。

一级存单方面，今日9M期国股在2.58%-2.70%附近需求较好，1Y期国股在2.75%附近需求较好。二级存单方面，9M国股成交在2.65%附近，明年2月到期国股成交在2.70%。

【利率债】

国债期货的合约月份是指期货合约到期，进入实物债券交割的月份。国债期货的合约月份为最近的三个季月，即3月份、6月份、9月份、12月份四个月中，最近的三个月份，由近及远分别称为当季、下季和远季合约。

货币市场与收益率曲线（11月16日）

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截至11月16日，与上一个交易日相比：

自7月初以来，国债期货10年主力已经连涨多日。对此，华创投顾部分析认为，基本面方面，国内多地疫情散发以及地产领域风险引发市场对后续经济修复的悲观预期，同时6月下旬市场普遍上修经济预期，后央行缩量30亿逆回购，国债期货空头仓位累积，导致国债期货近期表现强势。

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