海南矿业6月17日发布了股东减持股份计划公告，其第二大股东海南海钢集团有限公司计划在未来6个月内减持公司股份不超过1.17亿股，减持比例不超过公司总股本的6％。据公告推算，海钢集团通过集合竞价减持期间为2021年7月9日至2022年1月5日，近期海南矿业日成交额均超过5亿元，不免让人猜测海钢已开始逢高套现。

值得关注的是，此次减持是海南矿业自上市以来第一次遭持股5％以上的大股东减持。海南矿业公告中虽表示海钢集团减持原因为其自身资金需要，但从海南矿业的历史走势来看，近三年公司股价长期维持在5-6元/股，近期高企的股价以及对下半年铁矿石价格不看好等因素，或许才是刺激二股东减持的最直接原因。

2021年上半年受到全球经济复苏及通胀因素的推动，铁矿石价格持续上涨，普氏62％铁矿石价格指数自年初以来上涨近40％，由不到160美元/吨涨至超220美元/吨。我国最新要求，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。国泰君安期货认为，国内钢厂下半年可能的大幅度减产将会在很大程度上影响铁矿石需求，随着国内压减粗钢产量政策的实施及铁矿石供给的持续恢复，铁矿石全年供需总量将确定性的进入过剩阶段。

作为国内铁矿石龙头上市企业海南矿业（SH601969），其业绩波动完全依赖于铁矿石等大宗商品周期的行情变化。根据公司2021年一季报，今年一季度实现归母净利润1.97亿元，同比增长3958.14％，主营业绩的大幅增长也带来了公司股价的快速飙升。以公司2021年4月30日和8月4日收盘价来测算，三个月的时间公司股价上涨了144.71％，甚至创近5年以来新高。

本文源自金融界网

自去年5月份在深证主板上市后，铁矿石龙头企业大中矿业如今大举宣布开启向锂电池赛道的跨界。

11月24日，大中矿业公告，公司已与国城控股、上海锦源晟、景成投资组成联合投资主体，在赤峰市克什克腾旗计划投资约200亿元，打造锂电全产业链“低碳”产业园区。而今年10月19日大中矿业刚宣布了拟投资160亿元在临武县建设含锂多金属露天矿采选等项目。

作为铁矿石的龙头企业，大中矿业内为何多次宣布向锂电池赛道跨界？

对此，有分析师在接受记者采访时表示：“大中矿业主营业务为铁矿方面，之前也有说过会积极关注业内其他矿种的发展机遇。”

此外，大中矿业董秘办相关工作人员在接受记者采访时也表示：“公司现有业务还是以铁矿石为主，布局锂电是为了公司后续持续性的发展所做的一个产业扩张和规划。”

投资百亿打造锂电产业园

大中矿业公告，为积极响应国家“双碳”战略部署，充分发挥内蒙古赤峰市、赤峰市克什克腾旗现有的锂资源等矿产资源优势，公司与国城控股、上海锦源晟、景成投资组成联合投资主体于2022年11月22日上午，与内蒙古赤峰市人民政府、赤峰市克什克腾旗人民政府就锂矿等资源的开发、共同投资建设锂电“低碳”产业园战略合作等事宜举行了签约仪式。目前已有三方主体在《框架合作协议》上签字。

根据合作协议，大中矿业等4家联合投资主体在符合国家、内蒙古自治区、赤峰市关于“锂电全产业链”发展相关政策及规划下，计划投资约200亿元在赤峰市克什克腾旗打造锂电“低碳”产业园区。

具体看来该项目包括：

（1）碳酸锂生产项目。依托克什克腾旗锂矿资源，计划建设4万吨/年碳酸锂项目，预计投资约20亿元。

（2）其他锂盐项目。计划建设4万吨/年锂盐项目。本项目将在碳酸锂生产项目投产后开始建设，预计投资约20亿元。

（3）新能源电站开发项目。服务“低碳”产业园项目发展需要，依靠政府支持，采用“低碳”产业园绿电供应试点或“源网荷储”方式，按照根据产业园用电负荷情况，倒推风光资源需配置指标，保障及新能源合理消纳。本项目计划总投资额约 70-80亿元（含自用储能和输变电资产等），并提前规划、优先建设，以优先保障产业园项目的用电需求。

（4）电池正极材料生产项目。依托锂盐项目，计划建设25万吨/年磷酸铁、 磷酸铁锂项目。项目整体预计总投资额约46亿元。

（5）10万吨人造石墨负极材料一体化项目。计划建设10万吨/年人造石墨负极材料一体化项目，预计投资总额约40亿元。

（6）10GWh锂电池制造项目。拟建设10GWh锂电池产能，本项目计划投资总额约20亿元。

（7）电池PACK和公共储能电站投资项目。根据电池产能，在赤峰市克什克腾旗投资相应规模的电池PACK生产厂，首期计划投资约2亿元，并根据赤峰市克什克腾旗当地电力发展规划，在当地并辐射周边区域投资不少于 1GWh 公共储 能电站以及若干用户侧储能项目，服务新型电力系统建设。

（8）充换电站投资项目。拟利用当地短倒运输车辆电能置换的有利时机，本项目首期投资不少于20个重型卡车充换电站，预计直接投资额约7000万元，年增加新能源电能消纳约2亿千瓦时。为服务城市垃圾和渣土倒运需要，结合城市规划，本项目拟建设若干充换电站。

而今年10月19日，大中矿业刚宣布了与临武县人民政府签署《合作备忘录》。根据协议，公司及下游企业拟在临武县投资约160亿元建设含锂多金属露天矿采选、碳酸锂以及电池项目。粗略计算仅一个多月的时间，大中矿业的锂电产业链在建项目涉及金额已高达360亿元。

为公司后续发展做扩张和规划

作为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售的龙头企业，大中矿业目前拥有内蒙一期120万吨/年球团产能，公司在内蒙古核定的采矿能力为620万吨/年，选矿能力约为600万吨/年，其目前98.12%的营收来自于铁精粉和球团的销售收入。

主营业务为铁矿石采选的大中矿业为何对锂矿项目充满热情？

对此，大中矿业表示，公司经过多年的发展，已具备了丰富的矿山采、选、冶技术，在矿山采、选、冶开发方面具有明显的优势，本次协议的签署符合公司的长远战略规划，有利于公司进一步提升未来的盈利能力。

大中矿业董秘办相关工作人员在接受记者采访时也表示，公司布局锂电主要是为后续持续性的发展做产业扩张和规划。同时，该工作人员称，在临武县锂电项目上，目前公司已经进行了相应的资金和人员投入，并计划于2022年12月底开工建设，2023年12月试投产，但具体的投产情况还要看后续项目的推进进度。

随着大量资金的涌入，锂电赛道开始出现拥挤，而在谈及公司锂盐产品的投产是否会正好赶上锂电池全产业链产能过剩时该工作人员表示：“公司对于行业产能过剩的问题做过系统的研究。目前我们是有自己的产业发展方向的，至于后期行业和市场的情况如何，还要看我们项目推进的情况以及后续和下游企业合作的情况。”

大中矿业急于关注以“去碳化”为导向的新材料、新能源行业的发展机会或许和其所属的黑色系冶炼行业属于高污染、高耗能行业有关。2022年上半年，国内钢铁企业因环保限产、疫情频发以及各钢铁企业二季度检修等因素影响，生铁、粗钢、钢材的产量均有所减少。同时，钢材市场需求明显低于预期，市场震荡运行。

大中矿业上市第二年其业绩便出现了下滑，今年上半年公司实现营收26.74亿元，同比增长16.59%；实现归母净利润7.53亿元，同比下降15.81%。今年三季度，大中矿业的营收和净利润进一步下滑，其今年前三季度实现营业收入36.70亿元，同比下降4.75%，实现归母净利润9.32亿元，同比下降34.72%。

来源：大中矿业

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2月21日早盘，铁矿石板块早盘异动走强。截至发稿，河钢资源大涨8.47%，金岭矿业、海南矿业、大中矿业等纷纷跟涨。

与此同时，期货盘面上，大商所铁矿石期货主力合约i2305大涨3%，再度刷新昨日创出的阶段新高。

消息面，近日，高盛发表报告表示，随着现货市场将陷入“严重”短缺，预计铁矿石价格将升至每吨150美元，交易员应为2023年第二季度铁矿石价格飙升20%做好准备。

该行指出，3月至4月中国钢铁产量的季节性增长预计将与短期供应紧张同时出现，这将使市场在第二季度出现3500万吨的缺口。

方正中期铁矿石研究员梁海宽也认为，铁矿石本轮上涨继续受需求提振和强预期的驱动。1月中国制造业PMI（采购经理指数）报50.1，超过预期值49.8，较前值47.00 也明显增长。1月钢铁行业PMI为44.4％，环比回升1.4个百分点，连续两个月回升。2023年元宵节后首周，建筑钢材成交均值22.86万吨，较去年农历周均同比增加22％，部分钢厂的原料补库意愿较强。此外，节后钢厂复产早于往年同期，铁水产量本周继续增加，重回230万吨，终端向成材再向炉料端价格的正向反馈继续进行。

智通财经APP获悉，由中钢协提出、旨在加强铁矿石资源保障的“基石计划”近日获得推进。2022年1月，中钢协曾将“基石计划”上报国家发改委等四部委。该政策或将改变黑色产业链利润分配格局，国内铁矿石板块有望长期受益，相关标的：五矿发展（600058.SH）、河钢资源（000923.SZ）、金岭矿业（000655.SZ）、中国铝业（601600.SH）。

所谓“基石计划”，即用2-3个“五年规划”时间，改变中国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，进而降低铁矿石对外依存度。中信建投分析指出，2021年我国的限产政策对于抑制铁矿石价格发挥了重要作用，将黑色产业链利润大头留在了国内，一端“控制粗钢产量”、一端实施“基石计划”，这将改变黑色产业链利润分配格局。

中钢协此前召开会议，提出要扎实推进提升我国钢铁行业资源保障能力的“基石计划”，国内铁矿开发计划要迅速落实到地方、落实到企业、落实到项目。要尽快提出和明确废钢回收加工体系的重点支持企业和示范基地，协调解决制约体系发展的关键问题。

据悉，国内21年进口铁矿石11亿吨多，涉及贸易额达到9000多亿人民币，“基石计划”的成立最利好潜在的矿业集团的成员方，包括参与贸易、港口分拨等业务的相关公司。

申港证券表示，我国铁矿高度依赖进口，而海外主流矿山呈现寡头垄断的竞争格局。已战略配置海外权益铁矿资源以及拥有大量境内资源储备的企业有望获得更快扩张。

川财证券称，国内铁矿石价格走势平稳，稳增长主题背景下，地产端最差的时间已经过去，汽车用钢需求及制造业用钢需求逐步恢复，钢铁行业正逐步趋向高端化和定制化，未来一段时间钢铁行业更加值得期待，全年吨钢盈利水平有望超市场预期。

华泰期货指出，整体来看，5月份全球发运和中国到港均出现减量，而铁水产量并处高位。并且5月份印度加征高额铁矿出口关税，使得全球铁矿供给有望加剧紧张的局面。

相关标的：

五矿发展（600058.SH）：国内经营规模大、网络覆盖广、综合服务能力全的大宗金属矿产品流通服务商，在主要原料商品进出口和钢材工程配供业务领域保持国内领先地位。

河钢资源（000923.SZ）：主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务。主要产品为精铜和磁铁矿。

金岭矿业（000655.SZ）：公司主营业务为铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。

中国铝业（601600.SH）：持有非洲西芒杜铁矿的股权，后因几内亚内乱政变转让给了中铝集团，如今重启开采后有集团重新注入上市公司的预期。

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