国改潜力龙头股(金改板块龙头股)

2023-04-08 22:24分类：沪港通阅读：

重组落地！打响23年军工国改第一枪！3只“严重低估”的军工龙头股曝光！$中直股份(600038)筹划重大资产重组，2023年军工国改拉开序幕；成飞借壳$中航电测(300114)，下一个会是谁？

近年来，军工集团资产证券化运作持续不断，包括独立IPO、借壳、协议转让、分板块注入上市公司等，资产证券化率不断提升。

机构预计2023年军工板块整体营收和扣非净利分别增长20%和25%，结构分化显著，其中元器件、新材料、航发板块最被看好。

板块估值处于近三年底部区间，基于行业高景气度和成长确定性及持续性，军工是当前极具投资价值的赛道之一，是行业再次爆发式上涨的准备阶段。

2023年，机构看好四大方向：

1、武器（导弹、无人机）—需求快速放量。

2023年航天导弹预计率先放量，充分保障战略层级的国家安全；雷达制导作为主流的末制导方式，正由传统体制的雷达朝相控阵逐步升级迭代，2022年相关企业处于加速扩产阶段，增速有望进一步提升。

相关标的：$航天彩虹(002389)、$航天电子(600879)、$晶品特装(688084)，$北方导航(600435)、$国博电子(688375)、$新雷能(300593)、$智明达(688636)、$超卓航科(688237)。

2、航空——需求持续强劲。

2021H1，$中航沈飞(600760)（战斗机）和$航发动力(600893)（发动机）大单落地；2022H1，中航西飞（运输机&轰炸机）大单落地；2022Q4，$中直股份(600038)（直升机）公告预计将在2023年收到客户大额预付款。

相关标的：$航发动力(600893)、$西部超导(688122)、$中航光电(002179)、$全信股份(300447)、$宝钛股份(600456)。

3、新材料——国产碳纤维、钛合金、高温合金高景气无忧。

前三季度受益于各领域需求增加，碳纤维相关公司总体业绩维持较快增长，民机市场成为碳纤维材料主要潜在增长点；钛及钛合金产品在航空航天领域应用量，$宝钛股份(600456)和$西部超导(688122)占比最高，分别为39%和21%；高温合金产业整体投产项目进展良好，预计产能大幅增加。

相关标的：$图南股份(300855)、$钢研高纳(300034)、$中简科技(300777)、$中复神鹰(688295)。

4、国企改革——航天、电科系资产证券化提升空间最大。

相关标的：$航天晨光(600501)、$天奥电子(002935)、$航天电器(002025)、$中航西飞(000768)。

点赞➕关注，投资不迷路。

最近市场波动的非常厉害，但是市场的主方向其实还是比较明确的，现在的主要操作的方向会是以，双会有利好的一些方向，比如军工国该，6G通讯，数字数据概念，基本围绕这些方向布局将会有非常不错的收获。

消息面上，3月5日，据央视新闻，工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上说，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，现在我们国家5G方面已经名列世界前列。我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，我们今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。

在“部长通道”上，KJ部王志刚表示，下一步要加快6G研发，鼓励企业创新，积极讨论ChatGPT。

G信部6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。

6G概念龙头企业

1，国脉科技

2，中国卫通

3，北纬科技

4，本川智能

5，信维通信

6，通宇通讯

7，金信诺

国企重组加速推进，关注这些细分指标

　　近年来，军工行业资产证券化运作趋于活跃，相关个股也常迎来爆发式上涨行情。目前，国企改革概念持续升温，除估值较低的国企迎来估值修复或重塑外，国企重组整合也步入活跃期，专业化整合是国企改革的重点主线之一，国企的重组概念逐步成为热点。此外，国资委党委近日召开扩大会议中也指出，进一步优化国有经济布局，推进战略性重组和专业化整合。

中信证券指出，2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复。从基本面角度看，军工行业有计划属性，免疫宏观经济波动，且行业正处于“十四五”黄金发展期，具备长期配置价值。同时，国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。关注具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向：估值修复、战场感知、军用射频、航空发动机。

军工板块细分领域龙头

【航发动力】：国内唯一能够生产各类航空发动机的企业

【洪都航空】：中国教练机龙头+daodan

【中航沈飞】：国产战机唯一上市平台

【中航光电】：军用连接器龙头，也称军茅

【中航西飞】：军民用大飞机整机制造唯一平台

【高德红外】：军民用红外线测温仪龙头

【中航高科】：军用航空复材龙头

【太钢不锈】：不锈钢龙头

【抚顺特钢】：特钢龙头、合金材料龙头

【振华科技】：军工电子元器件龙头

【中航机电】：机电系统龙头