股票市场分析方法(股票市场分析总结)

2023-06-07 11:58分类：股指期货阅读：

对股票市场整体思维方式分析，了解市场的本质和大致位置

　　投资者的市场心理和思维方式是市场分析的灵魂。投资人是否能规避风险，是否能赢利，关键在于能否把握住自己的位置，正确分析市场的大众心理，以及主力思路。股票交易是由买卖双方组成的，看多则买，看空则卖。伴随着市场的上升或下降，人的思维在看多和看空两个方向上相互博弈，从而影响到市场的进一步发展。

　　股票市场上升的过程是一个有趣的量变和质变过程，通过对市场整体思维方式的分析，可以了解市场的本质和大致位置。

多头行情刚启动时，大多数人都是看空的。对空头市场习以为常，对利空敏感，对利多漠然，大众舆论普遍悲观，市场上充斥着看空评论。随著股市的升温，勇于冒险的人已小赚了一笔钱，买进的人逐渐多了起来，同时出现越来越多的多头思维的投资者。
多头行情第二阶段，市场多向思维和空向思维的交锋愈演愈烈，双方平分秋色。盘中涨跌互现，但整体还是向上的。股票价格指数在此时已经离起点很远了。大众情绪开始活跃起来，舆论开始跟风造势，行情即将步入第三阶段上涨行情。
多头行情第三阶段，股市一涨再涨吸引了众多新老股民，主力们疯狂拉高股价，每次回调都成为买进的良机。市场上多头思维占据绝对优势，市场传闻与行情高度配合，一丁点好消息都引起大盘或个股疯狂，行情开始向终点逼近。
当行情到达顶峰时，市场心理一致看多，多头思维具有高度的一致性，形成了多头思维的整体惯性。即使是一些高度警惕的投资者，也开始懊恼自己过于谨慎，身边人人谈股，并且人人赚钱，此时的后市正处于可怕的危机之中。

熟悉股票市场的分析方法，是提高投资收益的基本要求。

当前，从研究范式的特征和视角来划分，股票投资领域的分析方法主要有基本分析、技术分析和演化分析三种[1,2]。这三种分析方法所依赖的理论基础、前提假设、范式特征各不相同，在实际应用中既相互联系，又有重要区别。

基本分析主要应用于投资标的物的选择，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断，作为提高证券投资分析有效性和可靠性的有益补充。

当然，短线炒股离不开消息面。所谓消息面，就是对股市和股票利好或利空的消息，消息分析也是投资者必须注重的问题。

一、基本分析

基本分析又称基本面分析，是指证券投资者根据经济学、金融学、财务管理学及投资学的基本原理，通过对决定证券投资价值及价格的基本要素如宏观经济指标、经济政策走势、行业发展状况、产品市场状况、公司销售和财务状况等的分析，评估证券的投资价值，判断证券的合理价位，从而提出相应的投资建议的一种分析方法。

基本分析法以传统经济学理论为基础，以企业内在价值作为主要研究对象，通过对决定企业内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等方面进行详尽分析，以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议[2]。基本分析认为股价波动不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有，在安全边际消失后卖出。

1、基本面分析主要内容

2、主要教材

《证券分析》等。

二、技术分析

技术分析法是以传统证券学理论为基础，以股票价格作为主要研究对象，以通过市场行为本身的分析来预测股价波动趋势为主要目的，从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析的方法总和。

1、技术分析法的三大假设

技术分析有三个颇具争议的前提假设，即市场行为包容消化一切；价格以趋势方式波动；历史会重演。

（1）市场行为反映一切

市场行为包容消化一切的假设是技术分析的基础。技术分析者认为，市场的投资者在决定交易行为时，已经充分考虑影响市场价格的各项因素。因此，只要研究市场交易行为就能了解市场状况，而无需关心背后的影响因素。

（2）价格呈趋势变动

「趋势」概念是技术分析上的核心。根据物理学上的动力法则，趋势的运行将会继续，直到有反转的现象产生为止。事实上价格虽然上下波动，但终究是朝一定的方向前进的，这也是牛顿惯性定律的应用，因此技术分析法希望利用图形或指标分析，尽早确定价格趋势及发现反转的信号，以掌握时机进行交易获利。

（3）历史总会重演

这是从投资者的心理因素方面考虑的。证券投资无非是一个追求的行为，不论是昨天、今天或明天，这个动机都不会改变。因此，在这种心理状态下，人类的交易将趋于一定的模式，而导致历史重演。所以，过去价格的变动方式，在未来可能不断发生，值得投资者研究，并且利用统计分析的方法，从中发现一些有规律的图形，整理一套有效的操作原则。

2、技术分析主要内容

3、主要教材

《证券投资技术分析》等。

三、消息分析

中国股市受消息刺激敏感度非常强烈，尤其对于短线炒股，消息面几乎左右着股票的走势，所以，投资者对消息的关注度也很强。

所谓消息面，就是对股市和股票利好或利空的消息，包括宏观经济形势的消息、证券市场的消息、上市公司的消息等，既有政策性的消息，也有公司的公告，还有所谓的小道消息和内幕消息。

消息是市场的工具，用来调动和抑制散户的情绪，瞬间的反应过后，消息也会在投资者的心里留下些影子，对投资者的情绪等深层次心理产生影响，对市场产生潜移默化的作用。这种作用的市场效果往往比消息本身的实质内容通过投资者的理性判断造成的市场影响更大。如果在一段时期有多个利多消息相继出台，则会形成一种利好的氛围，把投资者的情绪调动起来，如果持续出现利空也可会打击投资者的情绪。所以，消息是影响群体情绪的一个重要原因。

特别值得注意的一个现象是，市场有什么需要，就会有怎么样相应的消息或者解读。如果现在是顶部，自然就是好消息满天飞。让投资者安心持股，站岗放哨，要什么样的好消息就有什么样的好消息，即使是坏消息，也被大嘴解读成为好消息。

所以，如何采集和分析那些真正有价值的消息，是投资者必须要关注的问题。

1、消息分析的几个典型问题（方面）

（1）典型的利多或利空消息有哪些类型？

（2）可靠的消息来源有哪些途径？

（3）呈现的消息背后存在着怎样的陷进？

参考资料

[1]MBA智库百科.股票投资词条[EB/OL]
.https://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E6%8A%95%E8%B5%84

[2]百度百科.股票投资理论词条[EB/OL]
.https://baike.baidu.com/item/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E6%8A%95%E8%B5%84%E7%90%86%E8%AE%BA

这篇文章是综合很多朋友私信咨询发的，不知道是我最近每日解盘勤快了，还是每日解盘多少有些准确性，总之这两天我这私信又热闹了起来。但是太多私信又不想回复，就怕变成了无头债，毕竟我不是缠师本人，没那个能力面对这么多关于缠论的提问。更不想因为我这个半罐子水来误导大家。

所以趁着刚写完了一篇大盘技术分析文章，想着这篇文章迟早要发的，干脆一并发了，也落个周末清净。毕竟这周末还要继续确认一些技术上的细节，不想分心。以后也只是每天发解盘文章，当我自己的操作日记，发在这里，大家一起看看也可以。但是绝对不会发什么专业性是技术分享文章，比如什么一买二卖的，什么什么方法的。还是那句话，缠论只有缠师能讲。

对于缠论的看法，其实综合网上的很多评论，基本分为这几类，第一类觉得缠论没用的，这其中包括学了并且实践赔钱了的，也包括压根就没学的；第二类就是觉得缠论有用怎么都学不会的，第三类就知道缠论，但是却不知道到底有没有用的，除了天天问这个问那个，永远打不开第一课的；第四类就是自以为学懂了缠论，到处搞技术教学收费的；第四类就是我这类了，不知道自己懂没懂，也就在网上胡说八道口嗨的。

所以既然是口嗨，那我就口嗨到底，谈谈我对缠论的看法。

其实接触缠论有两类人，一种是想炒股然后接触到了缠论，另一种就是因为接触了缠论想炒股。而这两类情况就是造成学了缠论导致了不同结果的根本原因。

我是属于第一种，所以站在客观的立场，我并非是因为缠论多少带点洗脑的言论而学习它的，因为我当时想进入资本市场很久了，一直想有个时间静下心来学学技术方面的东西。但是在接触缠论之前我是一直没静下心，也算是没遇到让我想学的技术。

所以直到在一个非常无聊的时候，碰到这个非常有聊的缠中说禅的新浪博客，其实当时博客是可以打开的。其实先看的是缠师的一些文学和经济学文章，也不知道怎么就翻到教你炒股票那篇文章去了。说实话，我这人浑身都是杠子，之所以当时想炒股又没学技术，就是因为我认为如果炒股能赚钱，还写个毛的书，都在写书了赚钱了，还炒个毛线股票？确实我也挺矛盾。

但是从一看到缠师的第一课，我直接就沦陷，好像缠师的文章有种巨大的吸引力，让我直接陷入其中，当然接下来发生了什么，大家应当在我当时那篇我学习缠论的心路历程里看到了。虽然我的心路历程可以很简单的几百字就描述完了。但是毫不矫情的说，那的确是一个极度痛苦，甚至比脱胎换骨还痛苦的过程。

我在现实中算是一个比较话多的人，也特别喜欢社交，不是因为19年的生意失败几乎破产，我人就没停下来过，不是在喝酒聚会的地方，就是在喝酒聚会的路上，各种朋友，三教九流，总之不要太精彩。更不要提还要读书学习了。

当然19年的重大挫折确实让我老实了不少，也重新开始审视了自己的人生，性格稍微变得沉稳了点，然后为了谋求出路，30多岁的高龄还在家人的劝说下，去考什么职业资格证，要知道毕业10年从没拿起书本的我，要重新学习有好难。但是还好，当时凭着一腔毅力考了职业资格证，本想着去亲戚公司去上班。但是刚好我之前认识的一个大哥回来投资开公司，顺势让我去他公司上班，还给了不低的职位。

说实话，虽然我自己事业没出问题之前，也不是多能挣钱，但是给别人打工总是感觉别扭，于是内心还是在想谋求一条属于自己的路。也正是因为这个心理作用，才让我就像上面说的在一个无聊的时刻遇到了一个有聊的博客。

当然后来的学习确实得益于之前考执业资格证培养恢复的学习能力，一路跌跌撞撞的也算学了过来。

所以，对于缠论来说，我其实学的越久，加上对市场理解的越深，反而对缠论看待就越客观。缠论也不过就是，缠师这位长期在资本市场搏杀的资本大佬，通过自己多年的研究总结，再结合其他门派技术分析的基础上，创造的一套股市技术分析方法。它不神秘，更不神奇。

它有别于其他技术分析的核心就在于，更多的是关注当下走势的发展，而不是用一些先验性经验性的东西对走势进行预测，而是对未来可能走势做一个全方位的分类，针对不同的走势分类采用不同策略准备，这就像兵法，都知道孙子兵法，孙子兵法就是对所有要有可能在战场上遇到的情况做了一个全方位分类。从谋划，到战术，到计谋，到具体的将领到士兵，地形地势，总之是最一套最精确的分类。面对不同的情况，都有不同的解决办法，这也是所谓的法无定法才是法。

但是说到底，不会缠论的就不能炒股了，股市上最出名的那几位，难道都是缠师的徒弟，这肯定不是。就像我听说某些真正的高手就靠一根均线和走势K线图，就可以分分钟在股市盈利。缠论也只是说了均线系统才有用吧。

这是为什么？那是因为缠师还说了一个核心问题，那就是人能弘道，非道弘人。无论你学的缠论，还是波浪，还是混沌，还是什么道氏，归根结底是你用你学到的技术赚到的钱，而不是技术让你赚钱。如果你不不能对这句话理解透彻，你学任何技术估计都是白搭。

其次就是学缠论要有的放矢，什么意思？缠师当时在文章中的确穿插一些比较让人热血沸腾的言论，什么学会了缠论就相当于掌握了股市提款机，我估计很多先接触缠论然后才想炒股就是因为看到了这句话。我只能说，可敬的缠师，用这句话，不知道害了多少人。不信大家可以去看看我评论区，是不是还有人说这句话。

但是你不得不认清一个现实，缠师是缠师，你是你，缠师从中国股市诞生的那天，可能就进入了股市，他在股市浸润了多少年，感受了多少年，知道什么叫人技合一，当下的感应么？缠师是写了缠论，但是你真的以为缠师赚钱是因为缠论。错，缠师赚钱是因为缠师。就算缠师没有创造缠论，一个能长期生存在股市的人，当下的直觉和感应有多强？就凭这点，你需要多少时间去沉淀，知道缠师说10年大成么？就算学了缠论，就能马上赚钱，笑话了。

股市是当下的，是鲜活的，引用缠师解的论语中的一句，就是由知，德者，鲜矣。知道这句话什么意思么。简单的说，股票就是活的，每天都不一样，你必须每天面对不断变化的当下去不断创造，才可以有作为。一招鲜，吃遍天，适合股市吗？这种偷心的想法当然不适合。

所以，缠论只是股市分析的智慧来源，要赚钱还是得靠你自己，说白了就是你技艺再高，也仅仅是技艺，就像缠师说的，光着眼于技艺不过是匠人，要玩好股票，比的是人格的修为，心性的磨练。

当然说到这里，大家迷糊了，那这么说就不要学缠论了，那又理解错了，缠论你要学，但是不能偷心不死，不能为了学缠论而学缠论。也不要先入为主的认为缠论就是股市提款机，这些荒诞的想法。

最后用一个例子来说明我对缠论的看法，就像一班同学，在同样的老师在同样的九年制义务教育下，有的人考上了高中，然后上了大学，读了研究生，博士；有的人可能只考起了职高，然后读个三年，就出来就业；有的人可能连职高都没考起，就直接出身社会，但是这能说是老师的的问题，能说的九年制义务教育的问题吗？

投资是一场马拉松，而不是一场百米赛。在这场旷日持久的比赛中，看的不是谁跑的最快，而是看到底谁跑的最稳。

投资是一种游戏，轻松、简单和按部就班才能在竞争中达到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦虑和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率没有和这个品种形成共振，达到一种默契的境界，这样你就很难达到投资获利的目的。

坚决按照系统操作，看着可以轻而易举能够赚到的钱却不去操作，这有悖于人性的贪婪。交易就是这样，在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长。只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅，你才能够成为一名成功的操盘手。

交易中很多人不能够坦然接受一笔亏损的交易。不接受亏损，就不能够成为一名盈利的交易者，这是多少代成功交易者的经验总结。一名投资者如果跨不过这道坎，一切都是枉然。

很多交易者在交易之初，总是试图寻找所谓一劳永逸的万能钥匙，然而其即便输光也没弄明白，把他引入万劫不复迷宫的却正是他这种异想天开的思维！当然，对行情的研究与把握必不可少，如果你的交易信号成功率很低，那么再好的资金管理也很难改变你投机的命运，资金管理改变的只是权益运行轨迹的幅度，但绝不能改变其运行的方向！

成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼，坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累才是职业的交易态度。利润是风险的产物而非欲望的产物，风险永远是第一位的，不论何种情况下都要严格制定和执行资金管理计划，不让帐户权益出现非正常的回落。能否明确、定量而系统地从根本上限制你的单次和总的操作风险，是区分赢家和输家的分界点，随后才是天赋、勤奋和运气以搏取更大的成绩。

七步选股法

我们做股票，用的是真金白银血汗钱，了解庄家操盘手法，懂得选股的时机才是成功之道;买股票就像捕猎，一击不中猎物就逃跑了，时机一旦错过，再想捕捉就难了。下面详细介绍下选股的步骤。

第一步：剔除垃圾股

首先最为明显的就是被带帽的ST股，存在退市风险股，91只垃圾股剔除，

第二步：创建自选股

创建自选股目前就是通过各项牛股指标筛选出来的个股都进入自选股中，手动加入自选股键盘同时按Alt+A;另外删除自选股键为Delete,随后勾起要删除的自选股，最后点击从板块中删除;

第三步：从行业龙头企业开始筛选牛股

在看盘软件中都会有显示证监会分类以及上证分类，根据上市公司的资质不同，分为不同行业;看盘软件中证监会分类的行业龙头股标识的全部加入自选栏目中等待筛选;

第四步：从业绩优良稳定增长的牛股

想要通过业绩优良稳定增长的牛股可以通过指标来完成，业绩稳步增长20%以上的，市盈率低于20倍的;通过软件选股器标的绩优股，具丰厚滚存利润股，具高送配能力股，这些都是具备业绩优良稳定的股票才会被列入其中;

第五步：从抵抗风险能力强

股票想要找到抵抗风险能力强的指标可以从上市公司的负债率，市净率，现金流动比等指标作为选股，根据这些指标筛选出来的个股加入自选;

第六步：根据自选的牛股标准条件筛选

剔除不符合条件的个股，这是条件选股，根据你自身的牛股标准再度对股票技术性的进一步筛选，把认为符合条件的保留，不符合条件的剔除自选;

第七步：人工筛选，保留牛股

相信经过以上几步的筛选与剔除之后的个股也没有多少了，最后用人工进行再度选股，按照自己的风格牛股条件再度一只一只股票去分析，看看哪只股票才是你真正需要的牛股加入跟踪，等待介入机会。

如何抓龙头股？

一、龙头股的识别：

龙头个股必须具备攻击性放量特征(出现连续三日以上放量)。龙头个股流通市值要适中;龙头个股通常在大盘下跌末端，市场恐慌时逆市涨停，提前见底或者先于大盘启动。

二、龙头股从涨停开始!

主升浪的特点：

沿5日线向上攀升。

1、《龙头战法》六个买点

第一个买点：第一个涨停板，开闸放水买进，或者直接跟进压板。

第二个买点：没有开闸放水或者错过第一个买点，第二个交易日个股高开7%，在5%附近买进，高开5%，在3%附近买进。

第三个买点：三个涨停的股票，直接在第三个涨停买进。

第四个买点：强势龙头股第一次回靠5日均线是买进机会。

炒作龙头股，要敢于介入。一只龙头股从诞生到被确认，其股价一般均已上升30%以上。不要因为该股已有一定的升幅就不敢介入。只要被认作龙头股，其价位一般至少也含有70%以上的升幅，而且市场主力树立一个龙头股是相当不容易的，必然会竭力呵护，以便推动大盘指数，鼓动人气跟风。主力也会介入与龙头股相关的公司以便获得更大的收益。

2、追第一个封涨停的板块龙头

当发现有一个买盘大单横扫卖一至卖三甚至卖五时，还不能贸然跟进买入，一定要有连续三个以上买盘大单横扫卖一至卖三甚至卖五时，方可跟进买入该股。三是跟进时间的把握也很重要，通常在回调均线附近买入为最佳，但有时主力资金操作非常凶猛，直接快速拉至涨停板，这种情况比较少见。

早盘开盘不久就迅速涨停，这样的个股后期上涨潜力大于尾盘突然急速拉高的股，请注意图的绿色线代表的低点一点点上抬的过程，这说明主力有意逢高吃进，不给其他资金以太多机会。

“仙人指路”形态

股价长期下跌后主力开始建仓介入，随着成交量的逐步放大，股价上穿均线系统，构筑价托、量托、出水芙蓉、多方炮等等底部形态，随着股价的进一步走高，继续收集筹码显得不经济，也不知道盘子里面是否有老庄或者大户混迹其中，遂在冲高到一定的价位后收出一根带长上影线的K线，该K线可阴可阳，之后股价回落整理，这根带长上影线的K线就称为“仙人指路”!当然，仙人指路也可由于个股暂时性的利空而产生。

仙人指路”形态技巧要点：

1、出现仙人指路的K线位置最好是在前期的重要压力区间位。此时，看似突破受阻，其实是突破前的一种蓄势和洗盘动作;

2、股价经过长期调整或长期下跌之后，中短期均线有走平或上翘迹象;

3、仙人指路K线出现次日，股价高开高走或低开高走时，是主力开始继续上攻的重要标志，也是仙人指路K线形态成功的主要条件。

还有一种回档时间稍长的仙人指路。在小山头的仙人指路以后股价会有回落，此时会出现一组托压互变的图形，如果后面股价能冲过山头，那么就是黑马!

最佳买点：

1、股价处于阶段性底部时，出现仙人指路的K线特征后，买点应在次日股价冲破上影线的高点时。

2、当股价处在拉升初期时，出现仙人指路特征，买点通常在当日尾盘或次日开盘时。

该股在低位区，持续的横向整理，随着局部走势的缓缓攀升，出现了一个仙人指路形态，向上突破型的跳空缺口反映了多方的攻击力度

仙人指路出现在拉升阶段的初期，是主力展开向上攻击性试盘动作，主要目的是测试盘面筹码的稳定度和上阻力，同时暗中发出进一步攻击指令。股价在经过短期调整后，再度展开总攻的时间已经十分逼近了。

因此，在当天反复盘跌的过程中，主力通过打压洗盘，为即将到来的正式拉升做好充分的蓄势准备。

散户想要炒股赚钱，这几个心理误区是必须克服的：

误区之一：热衷于打探和跟随消息并奉之为盈利捷径。虽说现有调查结果显示，81.25%的股民更倾向于按照自己的分析进行选股和决策，但仍有近20%的投资者喜欢听从于分析师或媒体荐股。事实上，即便投资者依从于自己的分析来买卖股票，也难免会参考一些市场上的小道消息。这样一来，一旦某个假消息出自于某个自己比较信赖的人，那么套牢亏损也便避免不了。

误区之二：追求完美，总是期盼买在最底、抛在最高。其实，这种“理想主义”恰恰是多数股民亏损的思想源头。在这种错误理念的驱使下，适时止盈止损被抛到了脑后，于是只能白白地一次又一次地坐“过山车”。

误区之三：缺乏耐心，买了恨不得立即就涨。由于赚钱心切，一批又一批的“股市急性子”应运而生。在贪念的驱使下，一些不留神“左侧买入”的投资者很难有十足的耐心等待个股盘整，于是见个股买后未涨便立即割肉换股，就这样反复数次，资金就被折腾得“大伤元气”了。

误区之四：不会空仓等待，有钱就恨不得变成股票，踏空要比挨套难受。笔者身边就曾有不少这样的股民，常常打探“下一个热门板块”，似乎资金只有进入股市才安心，哪怕市值随着市场调整而上下浮动也无关紧要，只要不踏空心里就踏实。可是，不懂得“休息”的人，往往是赔得最惨的人。

误区之五：不懂止损、不肯割肉，在趋势看错时不认错，死扛。很多股民都有这样的观点，认为股票不同于期货，没有暴仓之说，即便下跌也终究有涨回来的一天。于是即便看错趋势买错股，也舍不得止损割肉而选择遥遥无期的等待，由此导致了更深幅的套牢，错过了无数本可以盈利的机会。