中长线股票是什么意思(中长线炒股技巧)

2023-10-18 01:53分类：DMI 阅读：

本篇文章给大家谈谈中长线股票是什么意思，以及中长线炒股技巧的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍：

1,3、股票中长线投资策略
2,中长线炒股容易忽略的几个规律
3,3、股票中长线投资策略

3、股票中长线投资策略

一、理论基础：道

价格围绕价值上下波动，选择价值趋势向上的板块；

二、选择好行业好公司

（1）有发展前景的行业，行业市值够大，能够诞生大众熟悉的公司，K线走势平滑向上不跳跃。

（2）选好的公司（ROE等指标符合要求），而且要有好价格（10年以来的低估值）。

三、股市赚钱逻辑：

（1）赚对手的钱（短线，打板，找消息，和公募、私募、量化基金等硕士、博士经理为对手等）；

（2）赚央妈放水的钱（短期）；

（3）赚公司成长的钱，赚国家成长的钱（中长线）

四、投资理念：

（1）中长线投资即长期布局、只有长线趋势才可靠。

（2）分散行业，每个行业不超过20%，不赌某个行业。

（3）投资的三个救生圈：组合投资、仓位管理、止盈止损。

五、总仓位管理：

（1）5%的总仓位用于买股票（选择8~10只股票多个不同行业股票建仓，避免单只股票或行业业绩暴雷、财务造假、政策因素等，例如康美药业、教培被团灭、中概股被打压等）。

（2）15%的总仓位用于买行业ETF。

（3）80%的总仓位用于购置价值（如上证50）、二线蓝筹（沪深300）、成长（医药、半导体、新能源、信创）等宽基公募基金。

六、ROE、毛利润、净利润、营业额等重要指标的要求：

毛利润>35%、ROE>15%、净利润率>10%而且连续5年增长。

七、建仓时机选择：

（1）看上证的月K线图，在龙脉线（月K线低点连线）附近，是布局建仓的好时机。目前上证基本到达龙脉线，创业板还会继续调整，调整的时间和空间不足，到1800点~2000点才到位。见以下上证的月K线图，最低点连线（低估区域）是龙脉线（斜率8%），高点连线是高估区域，而中间的连线在高点和低点中间属于价值趋势线。

（2）每年4月30日前各家公司的年报出来后再认真选股，避免业绩暴雷。

八、如何选择好公司？如何选择好价格？见以下：

价格与价值的关系要搞清楚

创业板距离低点连线还有距离，见上图。

（1）如何选择好公司？

选择ROE连续5年平均值超过15%的股票；

连续三年营业额或营业利润都要保持增长的；

按照以上条件选股，就只剩下40~50只股票可以放心并且未来1~2年翻倍的票，见下图：

这40~50个不可能全部买，但这些票和MSCIA50是高度重合的，若不知道买什么，就买MSCIA50加上双创50，这两个加在一起就足够了，已经解决了选股的问题。

然后在这41家公司中优选15家作为重要参考，以上有翻倍潜质，选股准确率60%~70%就可以了。见下图：

最后选择10个股票在4月底5月初建仓，若没有到自己的理想价格位这个股票宁愿暂时放弃，以下是4月底建仓到6月初的成果：

（2）基本面分析（什么时候是好价格？）

例如通威股份：

通威股份是做光伏，属于龙二位置。

投资逻辑：

价格围绕价值上下波动。要买好公司，利润、营业额有没有增长。低估的时候买入。

通威的现在的静态市盈率=总市值1644/去年总利润82=20，属于低估区域。

要考虑买入原因、卖出价格（增长100%~150%）、卖出因素、行业情况、风险因素、操作策略等；

九、操作策略（通威股份为例）：

先看大盘，然后看板块，最后看个股。日线、周线、月线、季线、年线

看月线为主，甚至看季线、年线。因为日线、周线都会被庄家造假。

第一次买入底仓36元附近，建仓30%~40%，底部可能有反复，且不知道要等多长时间，属于侦查兵建仓阶段；

第二次在3周时间站稳5周均线，股价趋于稳定，加仓最多到50%。没有站稳5月均线时仓位原则上不超过50%。

第三次买入，站稳5月均线，同时关注业绩是否保持增长，仓位40%~70%，站稳5月均线就是到了快速拉升阶段；

第四次满仓，月线级别MACD金叉，当月线级别金叉，说明主力已经通过盘整，加仓完毕，叠加业绩利好或公司利好的消息，就可能逐渐拉升了。

损、加、减、移、平

（1）止损：业绩大幅变脸；

（2）加仓：低点连线加仓，突破5月均线加仓，月MACD低位上穿金叉加仓；

（3）减仓：高点连线减仓，跌破5月均线减仓，高位死叉，减仓到最多20%，然后耐心等下一个轮回。

（4）移动止盈：高点连线减仓，越涨越减，移动止盈。

（5）平仓：死叉，平仓。已经大幅变脸，平仓等下一次买入机会。

中长线炒股容易忽略的几个规律

经过中国股市近十年的洗礼，越来越多的投资者意识到“中长线投资”的确能给投资者带来丰厚的回报，那么投资者是否只要买入一只个股死守就一定能够获大利呢?答案是否定的，为什么会出现这样的情况呢?我们认为这部分投资者主要有以下几方面的错误：

一、建仓选时错误。所谓建仓选时错误是指许多投资者在进行“中长线投资”时介入个股的时机错误。对于建仓时机的把握，投资者应善于在每年行情低迷期去考虑中线建仓，而当行情不断高涨的过程中，投资者应切忌盲目建仓作中长线，而此时我们反而建议投资者在没有绝对把握的前提下应坚持“短线是金”的策略。

二、建仓选择错误：投资者在个股的选择过程中也往往容易去购买涨幅较好的个股或是短期的热门品种去建仓作中线，那么对于中长线个股的选择，我们认为投资者应善于发掘市场中价值被低估的板块和个股，同时个股未来有被市场发掘的炒作热门题材，如高送转、重组、石墨烯、北斗卫星、页岩油等等。找到合适目标后，只要目标个股仍处于潜伏期，投资者应大胆逢低介入。

三、中长线投资的时间误区：前面我们一直在谈“中长线投资”的问题，投资者可能会认为中线投资意味着要耗费较长时间，其实这是中长线投资者最大的误区。许多投资者会遇到这样的情况，自己选择介入了一只中长线个股，但介入后不久，没想到个股便开始疯狂涨起来，但这位投资者却坚持以中长线的思路死守，结果没过多久，这只个股走完主升浪进入调整期。最后这位投资者仍是死守，到头坐了电梯空欢喜一场。那么这里，我们要提醒投资者“中长线投资”并不意味着行情一定要很长时间才会有，而更多偏向于个股未来的较大涨幅空间，故个股完成这样一段较大涨幅空间也许要花几个月时间，也许一两月也能完成，中长线投资转化成“短线快马”，故总结为一句，我们这里的中线投资更侧重于个股的涨幅空间，而非简单意义上的时间概念。