交割期指什么意思(期指交割日期)

2023-07-26 05:25分类：DMI 阅读：

很多期货新手不了解移仓换月，也不知道什么叫移仓，一起学习一下期货移仓的相关知识：

在外汇市场交易中，投资者的心理承受力非常重要。投资者必须意识到外汇交割的风险，不能盲目、随意地投资市场。那么具体外汇交割什么意思，如何交割外汇期货呢？本文就给大家简单的介绍下这两个问题。

仅适用于本所所有上市品种的历史持仓，不适用在申请日的新开仓。

外汇市场的参与者一般由外汇银行、中央银行、一般顾客、外汇经纪人和投机者五部分组成。

有条件持仓进入交割月的：

2⃣️外汇市场是一个无形的市场

两地套汇：是指利用两个外汇市场之间出现的汇率差异而进行的套汇活动。

多地套汇：指同时在三个或更多外汇市场进行贱卖贵买，以赚取差价利润。

这些都是需要及时关注自己持仓的合约有没有临近交割月，可以关注自己所开户的期货公司通知或关注各大交易所通知，一般就会在官网发布。

货币互换：是指交易双方同意在约定的期限内，以商定的本金和利率为基础，将不同货币表示的债务或投资的本金交换并结清利息的一种金融交易方式。

利率互换：是指是否同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样名义本金交换现金流的交易活动，其中一方的现金流根据浮动利率计算出来，而另一方的现金流根据固定利率计算。

标准的利率互换的基本特征：

互换的两种货币相同，名义本金量在互换期间保持不变

互换一方是固定利率，另一方是浮动利率

互换双方定期支付利息的频率相同

金融互换的作用：

降低融资成本

扩宽融资渠道

规避外汇风险

3⃣️基金中心

【1】大商所、郑商所、上海能源中心：个人客户持仓不得进入交割月份，如果在交割月份依然持仓，则会对自然人客户违规持有的交割月持仓进行强平。平仓亏损由客户承担，平仓盈利由交易所没收，并可能面临最高合约价值5%的罚款。法人客户可以持仓进入交割月，但持仓手数需要调整为交易所要求的交割单位的整数倍。在面临临期的交割月的合约，就要及时调整持仓结构，控制风险。

【2】上期所：个人客户持仓可以持仓至最后交易日，但是有持仓限制。

【3】中金所：个人投资者可以持仓至最后交易日，没有持仓限制。

　　卖方交增值税专用发票

最后交割日

第一交割日

1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。

2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。

第二交割日

交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。

第三交割日

1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。

2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。