涉及到公司生产重大问题时，上市公司都要做及时的信息披露。4月8日起，江苏吴中（600200.SH)等5家上市公司陆续披露了响水工业园区关闭对公司影响。

文字编辑：谢玮

去年11月，证监会提出“中国特色估值体系”概念，带来央国企业绩和估值重塑。3月初国资委会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。自十八届三中全会提出全面深化改革总目标，到2022年“国改三年行动”全面收官，新一轮国企改革蓄势待发。

浙江龙盛股价翻倍，领涨化工股

1、全面注册制加速 首次全网测试完成

全面注册制股票发行交易相关业务3月18日迎来第一次全网测试。据了解，券商对本次测试高度重视，组织专人负责测试工作，并于当天下午提交测试情况反馈。多位券商信息技术负责人反映，测试过程一切顺利，交易系统满足各项测试指标要求。“沪深交易所还组织券商进行系统压力测试，系统容量方面目前没有什么问题，后续会随着全面注册制落地发行的频率进行动态跟踪和调整系统容量。”评：券商今年注定是业务大年，尤其是以投行业务见长的头部券商。这个逻辑也影响了民生证券股权拍卖的走向，民生证券的投行业务能力不错。

2、黄金飙至11个月新高！龙头股已11连板，后市怎么走

在经历近一个月的震荡下跌后，上周现货黄金价格持续走高。具体来看，金价在3月13日涨超2％，同时自2月3日以来年内再次突破1900美元/盎司，此后连续三日收盘价都超1900美元/盎司。截至3月17日，现货黄金收报1989美元/盎司，涨幅3.64％，且已突破2月初的金价高位，创下近11个月以来新高。二级市场上，次新股四川黄金上市11日录得11板，上周涨幅超61％，上市以来涨超211％。评：近日金价持续走高，欧美银行业危机引发市场避险情绪升温是主要推动因素。长期因素是去年全球央行购金超过1000吨。今年以来，中国央行继续购买黄金40吨，已经连续购金四个月，累计超过100吨，给黄金价格提供了比较坚实的基础。

3、中信证券：A股全面修复行情的第二波虽略有延后 但趋势已日益清晰

中信证券研报指出，国内经济和政策预期的低点已过，数据验证下国内经济预期上修，超预期降准助力政策预期回升；全球流动性收紧预期的顶点已过，近期欧美银行风险对我国没有实质性影响，反而有利于提升A股在全球的配置价值；美联储最关键的一次加息落地后，市场预期的转折点将明确；A股全面修复行情的第二波虽略有延后，但趋势已日益清晰。评：中信喊预期拐点喊了一段时间了，这里降准确实是支撑，总量上是有改善预期的。周末不少券商都在给数字经济和中特估站台，感觉有点发力过猛，充满了韭菜的味道。

4、瑞士联邦政府19日宣布，瑞士信贷银行将被瑞银集团收购

瑞银集团当天发布公告说，根据全股份交易的条款，瑞信股东每持有22.48股瑞信股份将获得1股瑞银集团股份，相当于每股0.76瑞士法郎（1美元约合0.9252瑞士法郎），总对价30亿瑞士法郎。这笔交易将创建一个拥有超过5万亿美元投资资产的公司。

5、世卫：今年有望不再将新冠列为国际关注的突发公共卫生事件

世卫组织17日表示，今年有望不再将新冠疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。据世卫组织官网显示，在17日的新闻发布会上，世卫总干事谭德塞表示，世界“现在的情况肯定比大流行期间的任何时候都要好得多”。他解释称，过去四周每周报告的死亡人数首次“低于三年前我们第一次使用‘大流行’（pandemic）一词时”。评：新冠已经成为了过去时，翻篇了。不过还要注意冬天的情况，流感疫苗最近很火爆，相关公司业绩的边际变化要关注下。

7、本周728亿市值限售股解禁，东岳硅材连续两周解禁市值近百亿

数据显示，3月20日~3月24日共有85家公司限售股陆续解禁，合计解禁量80.14亿股，按3月17日收盘价计算，解禁市值为728.6亿元。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：三峡能源（274.61亿元）、东岳硅材（95.68亿元）、中远海能（83.82亿元）。值得注意的是，上周，东岳硅材解禁市值97.33亿元。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：爱丽家居（74.7％）、佳华科技（69.19％）、东岳硅材（65.25％）。

8、沪市首批主板注册制IPO企业启动发行 本周开始询价

储能：近日，山东省发改委发布的《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知（征求意见稿）》指出，对市场电能量申报设置价格上限和下限，其中上限为每千瓦时1.30元，下限为每千瓦时-0.08元。对市场电能量出清设置价格上限和下限，其中上限为每千瓦时1.5元，下限为每千瓦时-0.1元。这也标志着山东电力市场将出现负电价。而负电价对储能来说无疑是一项重大利好，其收益的重要来源就是电价的波动。节点电价的变化，也将为储能的合理布局带来了更多的可能。

醋化股份 603968：公司及关联方拟收购宝灵化工73.53％股份

联动科技 301369：2022年净利同比降1％拟10转5派32.5元

仁智股份 002629：2022年净利1406.54万元同比扭亏

扬农化工 600486：2022年净利同比增46.82％拟10送3派13元

挖金客 301380：2022年净利同比降26.94％拟10派3.9元

华尔泰 001217：2022年净利同比降47.12％拟10派1元

浙江世宝 002703：2022年净利同比降53.67％

益生股份 002458：2月白羽肉鸡苗销售收入同比增长244.51％

顺丰控股 002352：2月速运物流业务营收同比增长37.08％

鲁阳节能 002088：子公司陶瓷纤维毯项目第一期4万吨产能已投产

蓝焰控股 000968：子公司收到政府补助文件涉及金额1.3亿元

电魂网络 603258：股东及董监高拟合计减持不超6.24％股份

水利数字孪生：近日，国开行发行30亿元网络型基础设施专题金融债券，支持重大水利工程建设。与此同时，水利部今年在水利数字孪生建设持续发力。党组书记、部长李国英近期在京主持召开太湖流域调度协调组全体会议，总结工作进展，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要充分发挥太湖流域省级河湖长联席会议机制作用，认真落实《太湖流域水环境综合治理总体方案》，有序推进流域水环境综合治理，维护太湖健康生命。要加快构建具有预报预警预演预案功能的数字孪生太湖，提升流域治理管理数字化、网络化、智能化能力和水平。

上半年的市场，类似一个“焦虑-恐慌-纠偏-乐观"的循环。焦虑一般源自不确定性，不断的线性外推、层层加码就会演绎成恐慌。回顾上半年，国内焦虑在于疫情，国外焦虑在于通胀，市场波动基本与此相关，当有些缓和后，股票企稳，并结构性自High。具体到A股，一季度差，二季度好，与全球不同步。

周期不是一个躺赢资产，需要在收益率和回撤上进行改良，我们的设想是努力去做一个回撤不大、业绩不差、不断优化的产品，这对我们提出了许多挑战，也是我们的一个小梦想。我们追求简单明确的机会，并在意回撤。一方面，我们认为周期思维和资产是可以获取不错收益的，尤其是2020年以后，ESG+碳中和的约束下，供需错配机会明显增多，我们会专注三类投资机会：肉眼可见的涨价、正规军打小散的渗透率提升、估值跃迁。另一方面，选择重仓不Allin，说明我们在意回撤。随着外部环境持续不确定、机构占比不断提升，股票市场波动加大，我们认为高波动是个常态，冰火两重天，可能天天见，因此回撤的重要性日益提升，而年金、养老金等的管理经验也帮我们对回撤有一定的理解。

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