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目前，A股上市公司三季报已靴子落地，国防军工板块迎来强势业绩兑现。国防军工ETF（512810）68只成份股中，44家归母净利润同比增速实现正增长，27家增速超20％，10家增速超50％，5家增速超100％，尽显国防军工板块高景气！
具体看来：
“造船龙头”中船防务2022年前三季度盈利2374.74万元，同比增长289.33％，高居榜首！另一个“造船龙头”中国船舶紧随其后，前三季度实现归母净利润14.63亿元，同比增加256.35％。
有“信息安全国家队”之称的“加密安全龙头”卫士通前三季度实现归母净利润4958.08万元，同比增长174.36％，增速高居前三。
“超材料龙头”光启技术前三季度归母净利润2.98亿元，同比增长146.98％，在中报业绩同比增长95.38％的基础上，再度取得亮眼的成绩！
“特种电子元器件龙头”振华科技业绩增速也维持高位，前三季度归母净利润18.64亿元，同比增长95％。
“航空发动机龙头”广联航空前三季度归母净利润7600万元，同比增长87.87％。
此外，“锻件龙头”三角防务、“航空钛材龙头”西部超导、“航空锻造龙头”中航重机均实现了归母净利润同比增速超50％的好成绩。
中证军工指数前十大权重股中，除中航重机以外前三季度归母净利润均实现正增长。其中第一大权重股“发动机龙头”航发动力2022年前三季度实现归母净利润9.68亿元，同比增长23.67％。国盛证券点评，预计未来航发产业链中上游收入增速有望向下游传导，行业高景气度毋庸置疑。
数据来源：上市公司公告，截至2022.10.31，标红个股为中证军工指数前十大权重股。
值得注意的是，中证军工指数68只成份股2022年前三季度归母净利润合计达266.亿元，再创历史新高！同比增幅近40％！
利润持续高增的同时，国防军工板块估值水平依然处于历史低位。截至10月28日，中证军工指数估值（PE-TTM）为56.31，历史分位数为15.20％，低于历史84％以上时间区间。
在板块高景气+低估值的双重驱动下，近期国防军工ETF（512810）持续受到资金追捧。截至2022年11月3日，国防军工ETF（512810）已经连续7日资金净申购，合计净申购超6400万元！
银河证券指出，在最新重要报告中，安全相关的表述提升最为明显，国防安全或将成为首要发力方向。在安全观引领下，军工Q4行情有望开启。航空产业链、发动机产业链、导弹产业链、卫星产业链有望深度受益。
中航证券最新研报指出，截至10月28日，多家公募基金披露了三季度持仓情况，国防军工持仓比例较二季度出现显著提升，达到6.31％，在近期市场情绪较为低迷背景下再次创下2017年以来新高，市场对国防军工板块的关注度逆势提升！
开年以来，资金不断借道ETF低吸布局，截至10月28日，国防军工ETF（512810）年内份额增长近1亿份，最新规模3.3亿份。
【最近3年超额回报26.66％，国防军工ETF（512810）超额显著】
目前市面上军工类ETF合计6只，从实际收益角度看，国防军工（512810）回报明显突出，国防军工（512810）自2019.6.30至2022.6.30收盘，累计涨幅84.29％，大幅超过基准指数57.63％的涨幅，累计超额回报26.66％，年均超额回报8.89％，大幅领先同类ETF！
分年度看，国防军工（512810）每年稳定获得显著超额收益，2019年至2021年，年度超额收益分别为3.58％、9.11％、11.07％；截至2022.6.30，国防军工ETF（512810）最近1年、3年、5年超额收益分别为3.04％、26.66％、23.74％。
数据来源：华宝基金，截至2022.6.30
首屈一指的超额收益，这主要得益于国防军工ETF（512810）规模适中，新股打新增厚收益更为明显。根据德勤中国的报告，2021年全年，A股市场524只新股上市，首发实际募集资金总额达5466亿元，数量及金额均创近年来新高。这是A股历史上首次IPO融资额突破5000亿元。德勤中国预计，2022年上海科创板有170至200只新股发行；210至240只新股于创业板发行，上海及深圳主板预计将有120至150只新股发行。
自创业板注册制以及科创板开始以来，新股发行节奏明显加快。后续加之北交所设立，新股全面注册制稳步推进，进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位，受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售！
以上，基于国防军工板块的投资，潜在回报最好的品种，建议关注国防军工ETF，代码512810。
风险提示：国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数（399967），中证军工指数基日为2004年12月31日，发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。
本文源自金融界资讯
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数据宝
炒股少烦恼
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导读
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凭借在细分领域的技术、规模等优势，科技龙头企业成为A股市场的中坚力量。在A股市场上，科技龙头是引领者的角色，引领产业也引领股价。数据宝统计显示，科技龙头业绩增速、股价表现常年跑赢大盘。
科技题材崛起四大原因揭秘
在A股市场，科技题材历来热度居高不下。近些年兴起的元宇宙、储能、东数西算、Chiplet（粒芯）、信创等题材都曾掀起过不小的科技浪潮，吸引众多资金追捧。
2023年，科技类题材取代新能源，成为A股市场一抹亮色。AI（人工智能）、信创、芯片、CPO（光电共封装）等概念股持续发力，跑出多只大牛股。截至4月28日收盘，申万一级行业中，传媒、通信、计算机指数涨幅排名行业前三，商贸零售、房地产、电力设备指数涨幅垫底。
深圳市君子乾乾投资董事长兼投资总监程成接受证券时报记者采访时表示，科技题材之所以持续受到市场关注，主要有以下几点原因：
1、从宏观看，2023年以来经济处于弱复苏阶段，而市场的流动性相对宽松，宏观结构上看更倾向于远期收入更多的科技题材公司；
2、从产业周期看，TMT行业里相当多细分行业公司基本都处于被动去库存末尾，主动补库存之初，资产负债表得到了充分调整，处于周期低位拐点；
3、从资金结构看，TMT公司除了几个细分赛道从2015年以后特别是2019年以后一直处在深度调整阶段，价格调整充分，机构持仓很低，潜在股东力量充足；
4、从2019年启动的其他赛道公司普遍“长大了”，行业的竞争格局明显恶化，迎来了杀估值/杀业绩的阶段，大量资金从过去三年的赛道出逃。
程成认为，正是周期的底部和充分调整的价格给足了“确定性”，而产业的技术突破给足了“可能性”，天时地利人和，以AI为代表的科技题材便成为了市场的新宠。
科技龙头高成长属性明显
程成表示，科技龙头在市场上是引领者的角色，引领产业也引领股价。产业上，核心的龙头公司或优质订单大增，国际公司如英伟达，国内如光模块和服务器公司。也有不少应用型公司在前沿领域上做技术尝试，如搜索电商游戏等细分龙头。股价上，龙头打开了估值的空间，业内的第二名、第三名才有拔高估值的可能。
证券时报·数据宝以中证科技100指数为基础，统计A股100家科技龙头公司的整体情况。（注：中证科技100指数从沪深两市的科技主题空间选取100只研发强度较高、盈利能力较强且兼具成长特征的科技龙头公司股票作为指数样本股）
科技龙头公司的整体业绩显著高于A股水平。数据宝统计显示，在过去十年中，这100家科技龙头公司营收增速持续高于A股，净利润增速有9个年度高于A股水平。2022年，科技龙头公司总营收达到3.2万亿，同比增长27.79%；净利润总和达到2921.76亿元，同比增长28.65%。营收和净利润均为历史新高。
数据宝统计，超半数科技龙头公司营收逾百亿，其中工业富联、宁德时代、京东方A、通威股份、隆基绿能、中兴通讯、歌尔股份等7家公司营收超千亿。
新能源巨头隆基绿能、通威股份2022年营收首次跨过千亿大关，这主要得益于行业的高景气。
以隆基绿能为例，自2016年营收突破百亿之后，公司营收规模持续高增长。2022年年报显示，公司已发展成为全球最大的单晶光伏制造企业，单晶硅片和组件出货量均位列全球第一。
报告期内，公司七次刷新太阳能电池转换效率世界纪录，自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，创造了目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录，自主研发的HPBC新型电池技术导入大规模商业化量产，量产转换效率超过25%。
2022年营收增速最高的是明德生物，公司实现营收105.3亿元，同比增长272.12%。报告期内，国内多地奥密克戎疫情暴发，增加了对新冠核酸检测试剂的需求，公司新冠核酸检测试剂市占率持续走高；加上海外疫情持续反复，公司产品出口同比大幅增长，相关收入大幅增长。
超四成科技龙头公司净利润逾10亿元，其中宁德时代、通威股份、工业富联、大全能源、特变电工、隆基绿能、海康威视、中芯国际8家公司净利润破百亿。
净利润增速最高的是亚辉龙，2022年公司实现净利润10.12亿元，同比增长394.46%，净利润和同比增速均创上市以来新高。
研发强度高出A股的2倍以上
对一家科技企业来说，持续的研发投入对保持公司核心竞争力至关重要。
数据宝统计，2022年科技龙头公司合计研发支出达到2150.81亿元，占营收比例为6.72%；研发支出占营收比是同期A股水平的3.04倍。这些公司研发人员数量合计38.03万人，占员工数量比例为22.05%，为五年来新高；研发人员占比是同期A股水平的2.16倍。
半数公司2022年研发支出超10亿元，中兴通讯、宁德时代、京东方A、工业富联4家公司研发支出逾百亿。中兴通讯研发支出216亿元，排在第1位；公司是通信设备行业龙头，2022年5G基站发货量、5G核心网发货量均为全球第二。
39家公司研发支出占比一成以上，四维图新、上海瀚讯、恒生电子研发支出占营收比例超30%。
四维图新研发支出占营收比例达到53.44%，排名最高。该公司聚焦汽车智能化主赛道，发展智云、智驾、智舱、智芯四大解决方案，2022年智驾业务迎来了产品落地和项目量产，先后拿下国内某头部车厂A部分车型L2级智能驾驶辅助系统软硬一体解决方案的定点通知。
数据宝统计，近七成公司研发人员数量超1000人。研发人员数量最多的公司是中兴通讯，2022年公司研发人员达到3.63万人，较上个年度增长8.61%，占员工数量的比例接近五成。研发人员万人以上的还有工业富联、海康威视、京东方A、宁德时代、歌尔股份、中科创达等。
哪家公司研发人员最集中？数据宝统计，55家科技龙头公司研发人员占比逾两成，其中11家公司超半数员工为研发类人员。
研发人员占比最高的是中科创达，这一比例达到91.3%。公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商；截至2022年底，公司拥有1400多项专利及软件著作权。
研发人员占比较高的还有移远通信、四维图新、中科曙光、上海瀚讯、科大讯飞等。
科技龙头二级市场常年跑赢大盘
科技龙头公司持续获得机构和活跃资金青睐。数据宝统计，2022年末，机构持仓科技龙头公司合计达到8018亿元，占流通股比例为16.26%，较上个年度占比下滑1.71个百分点。12家公司机构持仓市值超百亿元，宁德时代机构持仓市值3562亿元居首。
2022年末，科技龙头公司获北上资金持仓市值达到3014.68亿元。今年以来，北上资金持仓市值增长明显；截至4月28日收盘，合计持仓市值达到3527.32亿元，占流通股比例为14.4%，持仓占比逼近2021年的峰值。
北上资金持仓市值超百亿的有7家科技龙头公司，分别是宁德时代、迈瑞医疗、隆基绿能、国电南瑞、恒生电子、京东方A、广联达。其中，宁德时代获北上资金持仓市值达到890.47亿元居首，在整个A股市场排名第2位。
受益于持续高成长和机构扎堆关注，科技龙头股二级市场表现亮眼，其中诞生了多只大牛股。
数据宝统计，上市以来（不含首日），共27家科技龙头公司累计涨幅10倍以上。恒生电子、特变电工、国电南瑞、长春高新等公司累计涨幅超50倍。
由于市场风格的演变，科技龙头公司过去几年来行情波动较大。2021年末科技龙头A股市值达到十年来最高；2022年科技龙头平均下跌18.87%，整体市值缩水至5.51万亿。
与大盘对比来看，科技龙头整体回报率可观。数据宝统计，按可比计算，科技龙头公司2013年至2022年期间有8个年度平均涨幅跑赢上证指数。
今年以来得益于科技题材走强，科技龙头公司市值大幅回升。截至4月28日收盘，这些公司合计市值达到6.8万亿，占A股总市值比例为7.26%。
科技龙头股今年以来平均涨幅20.3%，跑赢同期上证指数12.73个百分点。万兴科技、中际旭创、中科曙光、大华股份累计涨幅翻倍并且这4股均与大热的AI题材相关。
19只科技龙头股具备高增长潜力
多家机构看好2023年的科技股行情。西部证券研报指出，随着疫情政策调整，生产生活秩序加快恢复，电子部分下游细分领域出现需求复苏迹象。此外，AI应用迅速发展，算力及相关产品需求迎来快速增长，有望带来新一轮科技革命，给半导体行业带来新需求。
天风证券表示，我国数字化转型已普遍进入全面推进阶段，各行业进程加速。2023年IT支出平均增幅预计超12%，未来3年IT支出乐观。医疗、金融IT投入或将继续加码。软件支出预计增长显著，随着数字化转型的深入，自由度高的软件产品或将得到下游青睐。
从未来增长潜力来看，按照5家以上机构一致预测，19只科技龙头股获机构预测今后两年净利润增速均超30%。4只千亿市值的巨头公司入围其中，包括宁德时代、北方华创、科大讯飞、天合光能。
从估值水平来看，截至4月28日收盘，天合光能、万马股份、拓邦股份、宁德时代、东方日升滚动市盈率低于30倍。
从资金加仓角度来看，上述高增长潜力的19只科技龙头股中，4月以来融资净买入超亿元的有6股，包括科大讯飞、中科创达、北方华创、移远通信、天合光能、远光软件。在此期间，按照区间成交均价计算，4月以来北上资金增持超亿元的是启明星辰、天合光能、通富微电。
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责编：何予
校对：苏焕文
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