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• 1,太分裂！芯片巨头集体暴跌，两则消息招来空袭？煤飞色舞狂风起，更有品种创10年新高，还能嗨多久？
• 2,指南针：2021年净利润1.76亿元 同比增长97.51%

太分裂！芯片巨头集体暴跌，两则消息招来空袭？煤飞色舞狂风起，更有品种创10年新高，还能嗨多久？

　　这两天的市场，不赚钱的是真不赚，疯狂的也是真疯狂！

　　在经历了一次大幅放量之后，今天A股市场再度迎来宽幅震荡。上证指数一度杀跌近30点，但收盘却上涨了15点；科创板指和创业板指则继续杀跌，传统蓝筹股上午也是一度大幅拖累指数，各种茅纷纷跳水。这其中，芯片巨头集体暴跌尤其值得关注。

　　分析人士认为，芯片杀跌与两则消息有关：

　　一是台积电与其设备和材料供应商就明年降价15%进行谈判；

　　二是兆易创新(153.050, -17.01, -10.00%)和韦尔股份(242.090, -25.08,-9.39%)的减持公告对市场冲击较大。其实，由于通讯电子行业景气度不高，市场可能更担心未来芯片市场的需求，毕竟这两个行业关联度很高。

　　不过，整个市场并非没有赚钱效应，全市场涨停个股达107只。有色煤炭全面爆发，这其中，伦敦铝更是创下10年新高，该品种的牛市已经持续了15个月。那么，接下来的问题是：煤飞色舞还能持续多久？

　　市场再度分裂

　　8月31日，A股市场再度大幅震荡。午后，由于外围市场纷纷造好，券股股开始烘托人气，中信证券(25.680, 1.34, 5.51%)、中信建投(27.980, 1.17,4.36%)等大涨，观察资金随之纷纷入场。资金进攻的方向依然是，稀土、煤炭、锂矿板块趁势再度爆发，北方稀土(58.030, 5.28, 10.01%)、五矿稀土(57.200, 5.20, 10.00%)、兖州煤业(25.530, 2.32, 10.00%)、陕西煤业(13.710, 1.25, 10.03%)、山西焦煤(11.530, 1.05, 10.02%)涨停。

　　截至收盘，上证指数收盘上涨0.45%，创业板指跌1.76%。据WIND数据，8月份，上证指数涨4.3%，创业板指跌6.57%。Wind稀土指数8月再涨超两成，上月涨65%，年内已累升2倍。Wind锂矿指数8月份涨58%，上月涨54%。周期板块的赚钱效应可谓是十分突出。

　　但并不是所有的板块都有上涨，今天上涨的股票依然少于杀跌的股票，部分权重股更是大幅杀跌，在一定程度上影响了市场人气，也在极端化市场结构。热门芯片股集体杀跌，芯片指数跌超2%，兆易创新、立昂微(123.560,-13.72, -9.99%)、华微电子(9.110, -1.01, -9.98%)跌停，韦尔股份跌超9%，中芯国际(55.690, -2.40, -4.13%)大跌超4%。

　　白酒指数大跌1.86%，舍得酒业(186.000, -8.98, -4.61%)、泸州老窖(170.000, -7.15, -4.04%)、酒鬼酒(209.480, -8.43, -3.87%)等跌幅都较大；此外，光伏巨头隆基股份(89.460, -7.84, -8.06%)跌超8%，因业绩不佳，海天味业(94.980, -10.55, -10.00%)、中顺洁柔(18.330, -2.04,-10.01%)跌停，石头科技(910.000, -209.99, -18.75%)一度跌停，中国平安(49.900, -0.81, -1.60%)再跌1.6%，盘中续创多年新低，爱尔眼科(42.200,-3.80, -8.26%)跌超8%；锂电龙头宁德时代(494.870, -10.37, -2.05%)4连阴，今天再度跌2%。

　　分析人士认为，现在这市场给人的感觉已经不是龙头引领市场，而是周期在主导市场。从中报业绩来看，利润也在向上游集中。中下游企业的业绩，即使强如宁德时代、比亚迪(277.000, -4.97, -1.76%)等，都面临着毛利率下行的情况。这种状况可能会面临一些改变，但也需要时间。

　　芯片巨头缘何集体杀跌？

　　那么，芯片巨头缘何集体杀跌呢？这个板块在六七月份还是非常热，但当市场运行至八月份时，突然熄火。券商中国此前也报道过，买方研究员基本是全面看空半导体。究竟发生了什么？

　　今天的杀跌可能与两则消息有关：

　　一是台积电与其设备和材料供应商就明年降价15%进行谈判。台媒 digitimes 报道指出，消息人士称，台积电准备从明年开始将其所有工艺制造产品的报价提高20%，以保持其盈利能力。与此同时，台积电还计划在第四季度与晶圆厂设备制造商和材料供应商就明年的价格展开谈判，并寻求大幅压低报价，该代工厂将寻求其设备和材料供应商在2022年提供的价格至少降低15%。据了解，台积电在海外建造晶圆厂的计划引发了市场对代工可能面临巨大成本压力的担忧。消息人士称，台积电在芯片制造领域的主导地位使其在与供应商及客户谈判价格时拥有更大的议价能力，因市场环境仍有利于代工企业。

　　二是兆易创新和韦尔股份的减持公告对市场冲击较大。兆易创新发布公告称，股东朱一明先生和香港赢富得有限公司拟通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持股份，朱一明先生拟减持公司股份不超过1328万股，不超过公司总股本约2%；香港赢富得有限公司拟减持公司股份不超过806万股，不超过公司总股本约1.21%。韦尔股份公告称，其控股股东虞仁荣因个人资金需求，计划自公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过90万股，通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过700万股，共计减持不超过790万股，占公司目前总股本的0.91%。

　　其实，通讯电子行业景气度较弱可能是芯片杀跌的根本原因。国际数据公司（IDC）不久前发布的中国季度手机市场跟踪报告显示，2021年第2季度中国智能手机市场出货量约7810万台，较去年同期（约8780万台）下降11%。芯片在手机端的应用较为广泛，若手机出货量下降，芯片的需求前景就会遭受质疑。

　　铝创十年新高，强周期还能强多久？

　　弱的是真的弱，强的也是特别强。强周期板块有色煤炭最近真是非常猛，煤炭指数今天狂飙超5%，有色指数大涨近2.5%。其中，伦敦铝创下十年新高特别引人关注。该品种已经牛了15个月，涨幅接近80%。

　　分析人士认为，全球大部分的铝供应商都集中在亚洲，但今年以来，全球供应链受到港口拥堵、工业集装箱短缺等因素影响，远在亚洲的铝库存难以运送至欧美等西方市场。另一方面，在轻量化及新能源浪潮下，交通用铝的需求将快速提升。据Statista统计数据，2020年全球铝材消费量6250万吨，交通运输占比为23%。

　　那么，这种煤飞色舞的行情还能持续多久呢？从2008年金融危机之后的情况来看，持续时间接近三年。目前，这段行情才开始一年左右，未来的情况由三个因素决定：

　　一是全球央行缩表的进度，特别是美联储，若美联储引发美元大幅反弹，强周期也会跟着结束；

　　二是看需求，现在其实是一个产业周期的起点，碳中和时代的来临可能会加大对一些金属的需求，在供需平衡之前，逻辑和产业景气度都不会发生太大变化；

　　三看供给，8月26日消息，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，加上内蒙古双控，云南限电等事件或进一步控制了产能供给。类似的事件其实还不少。海外的产能限制才来自于疫情，在疫情未能结束之前，产能可能都难以有效放大。

来源：券商中国

指南针：2021年净利润1.76亿元 同比增长97.51%

中证财讯 指南针（300803）1月25日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入9.32亿元，同比增长34.63%；归母净利润1.76亿元，同比增长97.51%；扣非净利润1.60亿元，同比增长101.88%；经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，同比增长61.79%；报告期内，指南针基本每股收益为0.44元，加权平均净资产收益率为14.66%。

数据统计显示，指南针近三年营业总收入复合增长率为17.30%，在垂直应用软件行业已披露2021年数据的89家公司中排名第39。近三年净利润复合年增长率为11.28%，排名41/89。

年报显示，公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务；同时，公司基于自身在金融信息服务领域积累的客户资源、流量入口优势及营销优势，积极拓展广告服务业务，保持保险经纪业务，丰富了公司的业务结构，提升了收入规模，增强了公司的持续盈利能力。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，金融信息服务收入8.59亿元，同比增长38.07%，占营业收入的92.08%；广告服务收入0.73亿元，同比增长4.96%，占营业收入的7.87%。

2021年，公司毛利率为88.11%，同比上升3.48个百分点；净利率为18.90%，较上年同期上升6.02个百分点。值得一提的是，近年来公司毛利率持续高于行业平均水平。

分产品看，金融信息服务、广告服务2021年毛利率分别为87.29%、97.85%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.74亿元，占总销售金额比例为7.92%，公司前五名供应商合计采购金额1.87亿元，占年度采购总额比例为24.33%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为14.66%，较上年同期增长6.52个百分点；公司2021年投入资本回报率为11.92%，较上年同期增长6.49个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为3.73亿元，同比增长61.79%，主要系金融信息服务收款增加所致；筹资活动现金流净额5254.24万元，同比增加9304.24万元；投资活动现金流净额-2455.22万元，上年同期为1.19亿元，主要因为公司于2021年9月报名参加网信证券破产重整投资人遴选支付的意向金5,000.00万元。投资活动产生的现金流入、流出发生金额较大，除上述支付的意向金及购置固定资产外，大部分系公司赎回、购买银行理财产品的形成的现金流。

2021年，公司营业收入现金比为127.62%，净现比为211.72%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步。

2021年全年，公司期间费用为6.52亿元，较上年增加1.45亿元；但期间费用率为69.97%，较上年下降3.33个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初增加33.42%，占公司总资产比重上升5.26个百分点，主要系报告期内公司金融信息服务收款大幅增加带来的经营活动现金净流入显著上升；短期借款较期初增加12.56%，占公司总资产比重下降0.19个百分点，主要系报告期内新增的流动资金贷款引起短期借款增加。

2021年全年，公司研发投入金额为1.09亿元，同比增长17.89%；研发投入占营业收入比例为11.68%，相比上年同期下降1.66个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为37.32%，相比上年同期上升5.65个百分点；有息资产负债率为3.72%，相比去年同期上升3.65个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为何建东，取代了此前的程建群。在具体持股比例上，华夏行业景气混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司持股有所上升，马燕黎、张春林、孙德兴持股有所下降。

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