国债期货10年期主力合约盘中下跌0.20%，现报100.425点。5年期下跌0.13%，现报101.040点。2年期下跌0.05%，现报100.875点。

截止到3月1日14点45发稿：国债期货（多云）、利率债（阴天有雨）、信用债（多云）债市播报每日两篇：午盘11点20分，收盘14点30分（尾盘行情），每周一篇债市总结

债市行情：3月1日收盘，利率债盘面可圈可点，短期比中长期利率债涨势要好些，阴晴反复异常；国债期货盘面一般，在持平线上下波动；信用债盘面较好，涨势分布较为均匀，其中低信用等级比高信用等级涨势要好。如若目前盘面持续到尾盘，那么利率债大部分微跌，小部分微涨；信用债（以纯债基为主的R2理财）大部分微涨，小部分普涨

R2理财行情：中证转债+0.52%；上证转债+0.47%；AAA企业永续债-0.01%；AAA商业银行永续债-0.03%；二级资本债-0.03%，城投债盘面偏弱

股市行情：大盘盘面偏好，涨幅幅度可观。今日北向净买入68.47亿，南向净买入30.52亿

重要通知：3月1日央行进行1070亿元7天逆回购操作，中标利率2.0%，除去今日到期的3000亿7天逆回购，实现净回笼1930亿。本周将有14900亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期2700亿、1500亿、3000亿、3000亿、4700亿

大盘盘面偏好，涨幅幅度可观

信用债盘面较好，涨势分布较为均匀，其中低信用等级比高信用等级涨势要好

利率债盘面可圈可点，短期比中长期利率债涨势要好些

国债期货盘面一般，在持平线上下波动；理财：可转债普涨，二级债和永续债偏弱

国债期货详细数据如上图所示：

识图方法：图文数据：越红越好

白色：平盘；灰色：暂无成交

友情提示：1.为提高文章质量和可读性，本月每日播报时间更改为：准时午盘11点30分，收盘14点50分；2.国债期货15点20分结束，利率债和信用债17点结束，股市15点结束。如有较大变化，我会在17点之前连同可转债、永续债、二级资本债、同业存单数据发布收盘播报文章留言板中

3月1日债基操作

今日操作：长城货币分别少量转换加仓交银中短债和嘉合磐通，又买入了中加聚享增盈债券C。目前持有四只偏债型混合基金，2只稳健的中短信用债

债市分析：3月1日DR001、DR0007和ShiborO/N、Shibor涨跌分别为-0.8bp\-34.63bp和0.4bp/-26.2bp 诠释：DR001全称为银行与银行间以利率债为质押物的隔夜回购加权平均利率；Shibor上海银行间同业拆放利率.二者作为观测银行间市场流动性的指标。DR和Shibor涨跌幅度来看，市场资金面较宽松

昨日行情：2月28日尾盘债市行情：同业存单雨天；利率债多云，涨幅幅度较好；信用债多云，涨势区域较多。从收益来看，信用债多云转阴大部分信用债微跌，小部分微涨；利率债大部分持平。理财数据：中证转债+0.12%；上证转债+0.10%；AAA企业永续债0.04%；AAA商业银行永续债0.01%；二级资本债+0.00%。可转债、永续债、二级债都表现尚可

2月28日持仓债基收益

昨日收益：2月28日实盘持仓债基，华泰柏瑞鼎利配置混合C+0.10%；嘉合磐通债券C+0.22%；交银施罗德稳利中短债债券C+0.00%；嘉合锦鹏添利混合C+0.31%。昨日纯债基收益持平，偏债型混合基金普涨，对冲后收益普涨，股市涨就是舒服。长城收益宝货币A里的十万大军应该有所行动了

债基观点：不同时期，持有相应属性的债基，才能使收益最大化。比如：债市行情低迷的时候，持有抗跌型属性的中、短债比较好，货币基金更稳妥；债市行情高涨的时候，持有进攻型属性的利率债比较好。债基不是股基，没必要逢高必抛，逢低加仓

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