近期深强沪弱的格局在昨日的行情中再度延续，28类申万一级行业中涨幅居前五的板块依次为：计算机、国防军工、电子、通信、传媒，板块整体涨幅均在1%以上。其中，国防军工板块年内跌幅达到20.64%，年内跌幅在28类申万一级行业中位居第三，超跌反弹迹象明显。

国防军工板块经过今年以来的明显调整后，在高成长性、改革强预期、股价高弹性的背景下，其反弹的延续性也受到多家机构的认可。

申万宏源(港股00218)证券表示：军工行业整体业绩有望持续向好，受益于军民融合、科研院所改制加速落地实施，估值处于历史中枢水平以下的军工板块下半年有望突破向上。广发证券(港股01776)也指出：行业景气度明显回升，订单、改革、资产证券化全部处于边际改善阶段，行业估值将中长期进入修复阶段。随着板块调整，军工板块将迎来新一轮投资机会。

从昨日市场表现来看，国防军工板块反弹力度以及资金青睐度十分明显，47只上市交易的个股中，45只个股出现上涨，航新科技、海特高新两只个股涨停，中国应急（6.19%）、爱乐达（6.05%）、中直股份（5.04%）、振芯科技（4.60%）、安达维尔（4.30%）、中航飞机（4.21%）、博云新材（3.79%）和航发动力（3.71%）等个股涨幅也较为居前。

资金流向方面，有28只个股昨日处于大单资金净流入状态，其中海特高新（11348.88万元）、中国重工（5685.32万元）、中航飞机（3583.16万元）、中直股份（1432.43万元）、爱乐达（1357.73万元）和振芯科技（1272.51万元）等6只个股大单资金净流入额均在1000万元以上。

对于军工股的后市布局，申万宏源也表示：可重点关注以下两条主线：一是成长逻辑下，需求旺盛且议价优势明显的以下5只龙头股，如：中航沈飞（国内惟一的战斗机总装主体）、内蒙一机（国内装甲车惟一上市龙头）、中直股份（国内直升机龙头）、中航机电（国内航空机电领域惟一上市龙头）、中航电测（国内应变电测领域上市龙头）；二是改革逻辑下，受益于技术外溢、军民融合且科研院所改制的5只龙头标的，如：四创电子（中电博微子集团旗下惟一上市平台）、杰赛科技（中电通信子集团旗下惟一上市平台）、国睿科技（中电科14所旗下惟一上市公司）、中国卫星和中航电子（中航工业航电板块惟一上市龙头）。

从整体机构评级来看，上述10只机构推荐的龙头标的中，中航机电（9家）、四创电子（5家）、中航沈飞（4家）和内蒙一机（4家）最被机构看好，近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数均在3家以上，对于机构看好评级家数居首的中航机电，国海证券表示：公司控股股东机电公司和中航航空电子系统有限责任公司的整合将加速公司的专业化发展，在我国航空装备产业发展的机遇期，公司发展有望进一步加速。预计2018年-2020年归属于母公司的净利润分别为8.43亿元、10.68亿元及13.14亿元，对应每股收益分别为0.23元、0.30元及0.36元，维持“买入”评级。

本文源自证券日报

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6月27日早盘，三大股指涨跌不一，中船系集体拉升，再度带火国防军工板块热度。中证军工指数早盘大涨1.79%，中国船舶涨近4%，中船应急涨超5%，中船防务涨超6%，此外中国动力盘中强势封涨停，中国重工、新雷能、捷强装备、天秦装备等股涨逾4%。

场内热门ETF方面，国防军工ETF（512810）早盘在中船系带动下持续上拉，截至午间收盘场内价格上涨1.65%，半日成交额4399万元。

消息面上，中国船舶工业行业协会昨日发布2023年前5个月船舶工业经济运行情况，今年以来我国船舶工业保持平稳发展态势，前5个月我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶企业收入利润持续改善。

东莞证券认为，本周船舶数据回升下，以及卫星导航服务在自动驾驶和机器人的应用领域预计大幅增加等事件催化下，军工行业指数出现较大反弹。行业当前的估值仍然处于上市以来较低水平，军工行业属于计划经济，业绩基本面出现重大变化的可能性较小，可能存在估值与基本面错配的情况，可继续关注布局机会。

中信建投发布研报再度重申，当前军工板块高性价比凸显，加配正当时。中信建投研报称，目前军工板块整体PE为60.71倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。因此，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。

公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。

风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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