年底临近，分级基金A类将迎来定期折算潮，仅在本周三便有多达27只分级基金宣布完成定期折算。业内人士表示，A类份额定期折算中也存在投资机会，折价率较高产品值得关注。

近80只分级基金陆续展开定期折算

A：这里建议投资者不要碰，但是不排除特殊情况：

省心，就是省去了对基金经理的依赖 ；

二〇一九年九月十八日

起息日

根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额——易方达证券公司份额（场内简称：证券分级；场内代码502010）的基金份额净值大于1.5000元时，本基金将进行不定期份额折算。

1、相对于易方达证券公司份额，本基金易方达证券A类份额（场内简称：证券A；场内代码502011）为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易方达证券公司份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时，基金份额折算基准日折算前易方达证券A类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达证券公司份额，即不定期份额折算前的易方达证券A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易方达证券A类份额和易方达证券公司份额。因此，原易方达证券A类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

2、相对于易方达证券公司份额，本基金易方达证券B类份额（场内简称：证券B；场内代码502012）为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易方达证券公司份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时，基金份额折算基准日折算前易方达证券B类份额超出1.0000元的部分将折算为易方达证券公司份额，即份额折算前的易方达证券B类份额持有人在份额折算后将持有易方达证券B类份额与易方达证券公司份额。因此，原易方达证券B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算，易方达证券B类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平，高于折算前的杠杆倍数。

3、由于易方达证券公司份额、易方达证券A类份额、易方达证券B类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，易方达证券公司份额、易方达证券A类份额、易方达证券B类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易方达证券公司份额、易方达证券A类份额、易方达证券B类份额的折溢价变化相关的风险。

4、根据基金合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日易方达证券公司份额的净值可能与触发折算的阈值（1.5000元）有一定差异。

5、本基金管理人已于2019年3月8日发布公告，自2019年3月8日起暂停易方达证券公司份额的跨系统转托管（场外转场内）业务。恢复时间将另行公告。

6、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前（即2020年12月31日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

A：不建议投资者参与下折。

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