根据发行安排，5只科创板新股即将发行。7月10日发行的是航材股份；7月11日发行的是康鹏科技；7月13日发行的是光格科技；7月17日发行的是威迈斯、盛邦安全。即将发行的这5只新股合计预计募资107.59亿元。

航材股份，发行日期为7月10日，申购代码为787563，拟公开发行股票9000.00万股，其中网上发行1440.00万股，发行价格为78.99元 ，发行市盈率为80.34倍，单一账户申购上限为1.40万股，申购数量为500股的整数倍，顶格申购需持有沪市市值14.00万元。公司是一家主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业,下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部。 所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业行业，2021年、2022年净利润分别为3.75亿元、4.42亿元，同比变动幅度为32.57%、17.91%。

康鹏科技，发行日期为7月11日，申购代码为787602，拟公开发行股票1.04亿股，其中网上发行1765.85万股，发行价格为8.66元 ，发行市盈率为26.92倍，单一账户申购上限为1.75万股，申购数量为500股的整数倍，顶格申购需持有沪市市值17.50万元。发行人是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业,主要从事精细化学品的研发、生产和销售。 所属行业为化学原料和化学制品制造业行业，2021年、2022年净利润分别为1.34亿元、1.81亿元，同比变动幅度为48.51%、34.68%。

光格科技，发行日期为7月13日，申购代码为787450，拟公开发行股票1650.00万股，预计募资6.73亿元，其中网上发行470.25万股。公司是专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与销售的高新技术企业。 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业行业，2021年、2022年净利润分别为6606.24万元、6912.99万元，同比变动幅度为87.45%、4.64%。

威迈斯，发行日期为7月17日，申购代码为787612，拟公开发行股票4210.00万股，预计募资14.31亿元，其中网上发行673.60万股。公司专注于新能源汽车领域,主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务。 所属行业为汽车制造业行业，2021年、2022年净利润分别为7504.31万元、2.95亿元，同比变动幅度为1261.64%、292.84%。

盛邦安全，发行日期为7月17日，申购代码为787651，拟公开发行股票1888.00万股，预计募资6.46亿元，其中网上发行481.40万股。公司专注于网络空间(Cyberspace)安全领域,主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售,并提供相关网络安全服务。 所属行业为软件和信息技术服务业行业，2021年、2022年净利润分别为4778.18万元、4618.42万元，同比变动幅度为52.36%、-3.34%。（数据宝）

新股发行一览表

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经济观察报 记者 梁冀 轮动加速、波动加剧，近期的A股市场走势格外热闹。TMT与新能源“你方唱罢我登场”，成为当下市场最受关注的焦点。

2023年一季度，科技、媒体和通信等TMT板块在人工智能、数字经济等概念推动下受到各路资金追捧，成为市场热门赛道，并一度对资金产生虹吸效应。同时，仍为公募最大重仓行业之一的新能源板块略受冷落。

进入4月，高热的TMT板块迎来调整。4月26日，新能源板块迎来久违的大涨，宁德时代涨5.40%，阳光电源涨14.67%，电力设备板块领涨市场。同日，TMT板块集体下挫。一时间，TMT与新能源攻守易位。

富荣基金的基金经理李延峥向经济观察报表示，目前来看，TMT板块下跌更多是前期大幅上涨后博弈加剧，市场阶段性兑现的结果。短期从基本面维度看，目前处于一季度业绩集中披露期，TMT板块整体业绩仍处于探底期接近拐点的阶段，较差的静态基本面数据对市场情绪有所压制，加之大股东减持的增多，短期可能仍然面临一定的调整压力。全年来看，TMT板块后续仍有政策支持和行业创新的落地，且板块整体业绩也处于周期的底部，后续有向上预期。

TMT高热

Wind数据显示，公募基金一季度大幅加仓TMT板块中的计算机和通信行业。此外，电力设备行业虽然遭到减持，但相对中证800指数依然超配3.27%。

截至3月31日，主动偏股基金重仓股在TMT板块配置市值4707亿元，较上年末大幅提升1163亿元；消费、新能源、医药板块的配置市值分别为5016亿元、3140亿元和2582亿元。管理主动加仓幅度明显的行业包括计算机、食品饮料和通信行业，主动加仓幅度分别为2.30%、1.08%和0.65%；减持较多的行业主要为电力设备和国防军工，主动减仓幅度分别为1.86%和0.75%。

从重仓个股看，金山办公、科大讯飞、海康威视、腾讯控股和中兴通讯受青睐，亿纬锂能、紫光国微、中国中免、美团和比亚迪则明显遭到减持。

以近期大热的金山办公（688111.SH）为例，数据显示，截至3月31日，共有614只公募基金产品持有金山办公，较上年末增长313只，是一季度新增基金产品数量最多的个股；公募基金合计持有该股约6709万股，较上年末增加1752万股，加之该股股价一季度大涨78.83%，公募基金持仓市值达到约317亿元。

今年一季度，主动偏股基金提升在云计算、人工智能、新基建、大数据、国产软件等概念股的配置市值，增持比例分别为69%、57%、35%、108%、91%；另外，ChatGPT概念受资金热捧，单季度持仓市值增加近三倍。另一方面，主动偏股基金减持的主要方向为储能、光伏、锂电池等。

以3月为例，TMT板块当月成交额达到8.11万亿元，占到当月A股总成交额的38%，创下2000年以来的新高。

光大证券分析师祈嫣然指出，一方面，TMT板块中的传媒、计算机、电子、通信行业开年以来持续受到资金青睐，仓位估测结果亦保持高位，但近两周主动基金在TMT板块内部的交易行为出现分化，资金流入电子和通信行业的趋势增强，但加仓传媒和计算机行业的节奏趋缓。另一方面，今年以来主动基金在电力设备行业短期仓位波动明显，整体来看，当前仓位已处近一年以来的低分位数水平。汽车行业虽然在二月至三月内持续遭到资金减持，但近两周其仓位出现一定反弹。

新能源遇冷

“寒皇十亿亏损尽显风采，宁王百亿利润狼狈不堪。”近来，多有投资者揶揄AI龙头寒武纪与新能源龙头宁德时代的不同际遇，当行业景气度不再，业绩利好也未能带动市场上攻。

宁德时代一季报显示，其实现营收890.38亿元，同比增长82.91%；净利润98.22亿元，同比增长557.97%。次日，宁德时代股价盘中一度上涨近5%，至收盘涨2.28%。当日，锂电池指数下跌2.27%。宁德时代2022年年报则显示，其实现营收3285.94亿元，同比增长152.07%；净利润307.29亿元，同比增长92.89%。

形成对比的是，寒武纪1月末发布的预亏公告显示，其2022年预计实现营收7.25亿元至7.5亿元，较上年略有增长；净利润为-10.35亿元至-12.65亿元，亏损同比扩大 25.46%至53.34%。然而，寒武纪一季度股价飙涨70.69%，同期宁德时代股价涨幅为3.6%。

此番对比下，今年一季度已有多只新能源主题的基金产品调仓TMT。例如，海富通股票混合去年末多重仓鹏辉能源、派能科技等新能源个股，今年一季度末则重仓昆仑万维、三六零等多只TMT股票。其基金经理吕越超在季报中表示，在一季度的操作中，总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能源板块的配置权重，较好地把握了TMT板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。

从一季度基金的调仓看，新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。机构投资者对于新能源赛道品种出现较大幅度减配，当前泛新能源仓位占比大致为30.80%，依然处于较高水平，但其中，电力设备及新能源环比减持1.96%，已经出现连续两个季度减持。细分行业来看，锂电行业锂电池、有色金属当中的锂资源、乘用车分别减配0.75%、1.44%和0.43%；光伏行业太阳能、储能行业减持幅度也分别达到1.45%、0.26%。

安信证券首席策略分析师林荣雄表示，当前泛新能源仓位可能离均衡水平还有一定距离，或许暗示着AI数字经济TMT的二浪是值得期待的，同时也对泛新能源的中小边缘品种提出严峻挑战。对标TMT行业从2016年开始调整后的仓位变化来看，从本轮泛新能源行业（电力设备及新能源+专用设备+稀有金属+电解液等化工品+汽车+半导体相关品种）在2022Q2仓位高点达到40%左右，随后从2022Q3开始进入到了明确减仓区间，当前泛新能源仓位占比大致为30.80%。因此，从本轮泛新能源的行情变化来看，依据均衡仓位的企稳位置应当在20%左右或者较高位回落50%来评估，当前泛新能源仓位较均衡空间仍有较大差距。

后市如何

随着A股市场板块加速轮动、波动加剧，数字经济、新能源、中特估等板块受到市场最多关注。

私募排排网面向私募管理人的一项调查结果显示，超过40%的私募认为数字经济主线预计将强者恒强，值得继续重点关注；有37%的私募认为中特估为代表的大蓝筹、国企股，最值得看好；有超过10%的私募认为个股分化已经十分极致，后期市场风格将趋于均衡，处于低位的新能源有望复苏；有9%的私募表示数字经济可能中期调整，市场将更多趋于不同板块的轮动，消费、医药、地产、周期等板块将有轮动机会。

中欧瑞博投资合伙人黄松杰表示，前期热炒的AI相关板块累计涨幅较大，对于市场其他板块吸血严重，市场呈现二八分化的表现。他特别提到，“由于我们认为近一两年内AI板块的公司大多数都难以形成利润贡献，因此该板块的主题投资色彩更浓一些。从近期该板块上涨内部结构来看，虽然龙头股仍然较为坚挺，但分歧明显加大。因此，我们认为AI板块整体呈现宽幅震荡的状态，在赚钱效应减弱的情况下，对其他板块的吸血效应会下降。”

排排网财富研究部副总监刘有华认为，部分高位的热门个股震荡剧烈，资金博弈加剧，市场出现了较大的分歧。其一，披露期结束，业绩逐渐明朗后，预计市场资金最终还是会回归基本面；其二，随着TMT板块第一波炒作基本接近尾声，热点有望得到扩散；其三，大幅下跌之后，市场压力已经得到大幅释放，机构资金有明显入场抄底迹象。当前市场已经具备了一定的人气，信心在逐步恢复，近期公布的经济数据也证实了经济正处于持续恢复状态，因此接下来市场延续震荡向上趋势不变。

李延峥表示，本轮科技板块的演绎更偏主题投资风格，后续将向有AI场景落地以及业绩向上增长的板块与公司演绎。短期而言，宏观基本面复苏仍然有较强支撑，市场当前仍处于相对积极的阶段。

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