资产负债管理是指金融机构按一定的策略进行资金配置来实现流动性、安全性和盈利性的目标组合，进行最适当的资产与负债的分配。既然要做到最佳分配，自然少不了一定的指标和管理方法。今天小编为大家带来的就是资产负债管理的四大风险指标及五大管理方法。

节后以来，市场资金流入主要集中于螺纹钢、铁矿石和铜，流入资金合计近百亿，占整个市场资金流入接近一半，且呈现持续流入态势，二月已连续两周流入。

你有没有遇到不知道什么时候应该止损的问题呢？

外汇敞口与敏感性分析法是商业银行衡量汇率变动对全行财务状况影响的一种方法。

这个问题的根源在于，你可能无意中将自己暴露在远大于自己能够承担的交易风险之中。

很多交易者花了很多时间去寻找交易的目标和入场点，但是他们只考虑了所冒的风险以及离场的时机和水平。

指累计外汇敞口头寸比例、利率风险敏感度。

什么是最低保证金要求？

如何计算外汇保证金？

保证金的常见六大类：

记住，一个较长的持仓时间等同于仓位的增加，因为它将交易暴露在更广泛的价格变动范围内。

5. 产业政策。钢铁去产能向去产量转化。雾霾天气带来的环保检查更趋严格，当下四省两市环保督察必然引发环保政策的执行力度更大。政策对价格的影响至关重要。

而随着ETF期权扩容、股指期权的面世，公募基金也开始研究如何将期权策略应用到对冲产品中。

如果你对自己的交易理念不太确定，或者你已经在处理大量的交易心理问题，那么最好从小规模开始，逐渐增加。

“我们始终相信没有一成不变的市场，也没有一劳永逸的盈利策略。团队成员不断探求价格形成机制的本质、价格波动根源的本质等问题。相信随着时间的推移，在摸索和精进中，我们的产品会获取更丰厚的收益。”叶丽娜表示，这些年，我们始终围绕这个理念，不断进步，成效显著。

张娅，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士，2017年4月加入华富基金管理有限公司，现任创新业务部总监。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作。历任华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、指数投资部总监，上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。

4．情景模拟法

投资者可参与期权全真模拟交易，在交易操作中积累经验，加深对风险的理解，并熟悉具体的交易操作流程，避免在真实交易中出现操作失误造成损失。

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