散户炒股绝招有哪些和散户炒股入门

2024-03-05 18:36分类：港股投资阅读：

(本文由公众号越声财富(YSLC168888))整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

大家记住一个口诀：下跌赚股票、上涨赚钞票!!这里的“术”，是网格交易策略的升级版，这个网格交易策略的思路，来源于上世纪40年代的某一天。这一天，信息论之父申农在黑板上给大家演示了他的投资理论：

任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量：股票市值=50%：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值=50%：50%;反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%。

这里的奥秘是：

始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%

我们还是拿例子来说吧：

手里有10万现金，买一只10块一股的票，我们把资金分成2份，按照5：5平衡，就是：5万现金：5000股

随后，根据行情的发展，无非就是涨和跌，我们把涨和跌的情况，都列出来：如果股票涨到12.5元/股，就卖掉1000股。保持50：50的平衡(股票市值 = (5000-1000)股 *12.5元 = 5万元)。此时我的收益是2500元。再举个反例，如果股票跌到8.33元/股，就买入500股，花了4167元。此时，我的资金数量是45833.25元。股票市值 = (5000+500)* 8.33= 45834.25元。

信息论之父申农用这个办法来对付股票价格的随机走势，在他十多年的交易生涯中，资金获得了29%的年复利增长。我们在这里暂且称上面使用的交易数学模型为“等比例仓位模型”(意思是，重点在于比例，而不是50%这个值，50%完全可以是其他的百分比数值)

机构的操盘方法与散户是不同的，甚至很多地方是完全相反的，最大的不同就是持仓策略和方法的不同。假设机构和散户同时建仓一只股票并持有一年，这只股票涨幅达到100%，那么，散户的盈利最多就是100%，但是，高水平的操盘手可以通过机动持仓和做T将盈利扩大到300%!再假设这只股票一年之中跌了50%，那么，散户如果被套一年后是浮亏50%，无论是止损、割肉、补仓，都肯定是亏损的。但机构通过机动持仓和做T，即使所持的股票下跌50%,20元开始建仓的股票一年后跌到10元，机构投资者的收益也能保持在30%以上。这就是为什么大熊市机构投资者也赚钱的原因……

机构通过不断的高抛低吸，滚仓做T，不但在牛市可以像滚雪球一样的使盈利最大化，而且在熊市还可以不断的摊薄成本，即使在大熊市，优秀的操盘手可以通过两年左右在一只股票上进行的波段操作，将持有股票的成本降低为0，也就是说，原来买入这只股票用了一亿资金，两年后一亿资金抽回，还会拥有市值一亿的筹码。这部分股票的成本被不断的摊薄，最后完全变成了利润，或者换句话说，这些股票等于白捡来的，成本已经收回去了。

要研究持仓策略和方法，首先学习的就是分批建仓，分批建仓是操盘手的必须课。只有中长线的股票需要分批建仓，短线股票不适用分批建仓的方法，因为分批建仓的周期一般超过一个星期，而炒短线有时整个交易的过程才三、五天，所以，炒短线根本没必要也来不及分批建仓。另外，快牛行情不适合分批建仓，一般大牛市起来之后，踏空资金都是拉高建仓，这时在分批建仓显然慢了，分批建仓也要灵活变通，不要犯学院派和教条主义的毛病。

机构所采用的分批建仓与机动持仓，并不完全是因为资金量的大小而与散户的持仓策略有所不同，而是机构和个人投资者的最大分别，是专业炒股与业余炒股的最大区别。未来的中国证券市场会越来越不适合散户(个人投资者)生存，所以，散户要想继续在股市生存下去，就一定要学习机构投资者的操作策略，否则必将被淘汰出局(死的很惨!)……

很多人都是从字面理解分批建仓，而并不了解分批建仓的真正含义和操作手法，分批建仓并不是把资金分成若干份，然后简单的分批买入同一只股票，其实，仅仅是一次性满仓买入股票和分批买入并无本质性区别，散户一般建仓仅仅是为了建仓，但是机构在建仓之时就已经开始套利。散户的盈利一般情况下仅限于一买一卖，也就是说10元一股的价格买进一只股票，只有该股涨起来，然后卖掉该股才会盈利，而机构投资者的套利是从建仓开始的，机构投资者的套利是贯穿在从建底仓开始的整个交易过程之中的……

分批建仓的两大优点，一是、量化风险。二是、可以边建仓边套利。量化风险是显而易见的，因为建仓在一个区域而不是某一个点，而且建仓需要有一个时间段做为缓冲，这样在时间和空间都会留有一个很大的弹性空间和回旋余地，可以根据市场的趋势变化，随时机动的对自己操作策略和仓位做出动态调整，从而达到规避风险的目的。量化风险这方面，明白就行，我就不再赘述，接下来重点讲一讲分批建仓与同步套利。

机构投资者的建仓和套利是同步进行的，首先要建至少两成左右的底仓，虽然要根据当时市场的具体环境灵活掌握，但我觉得两成仓位相对比较主动，因为两成左右仓位既能承担可以接受的风险，又可以赚到相对满意的利润，所以我觉得建到两成仓开始套利是比较合适的。然后是在不断套利的过程之中不断的加仓，也就是说在建好两成仓位的底仓之后，便可以开始滚雪球式的复利操作，在降低风险的同时将利润的增长最大化!

那么，如何通过建仓来套利呢?接下来我们就要详细的讲一讲具体的方法和步骤，机构通过建仓套利的手段有很多种，比如市值配售等等……。但是最最核心是波段建仓和做T，波段操作和做T没有本质上的区别，都是高抛低吸做差价。但不同的是时间周期，做T通常指的都是当日T，也就是T+0，但是波段操作的周期至少是几周甚至几个月，两者并不相互排斥，可以结合使用。

那么，分批建仓的仓位如何控制呢?保守一点的可以3322，也就是先建两到三成底仓，然后用另外的两成或三成机动仓来做T或波段。留出一半左右的资金分成两份准备随时加仓。激进一点的可以是442和532，就是先建四到五成仓位的底仓，然后用三到四成的机动仓位来做T或波段。如果行情好或非常有把握的标的，可以是半仓对倒，也就是先建五成仓位，然后用五成的机动仓位来做T或波段，但这种方法弄不好很容易变成满仓被套，所以没有九成以上的把握最好不要用。当然，仓位如何控制没有一个统一的标准，基本的原则是把资金分成三到四份，然后通过波段滚动和做T来套利，具体的实施要结合当时的具体情况。

分批建仓，波段盈利，然后赚来的钱不断的加仓，但要注意的是，要始终保持至少两成以上底仓，因为这两成底仓是做中长线的，不到清仓离场的时候，这两成底仓是不要抛的，而且正常的情况下，三个月之内，这两成底仓的成本应该被摊低为零，否则就是套利不成功，套利的目的是复利，永远的利滚利，用利润赚取利润，这是最理想的一种良性循环，但这并不是玄幻，这是在资本市场开启财富之门的万能金钥匙……

新手怕跌，高手怕涨，但高水平的操盘手既不怕跌也不怕张，怕的是股性不活跃，如果一天股价只在百分之二的范围内波动，那么就没有套利的机会。股票上涨的套利不用多说，这个没有什么技术难度，但高水平的操盘手与散户的最大区别是下跌行情中也能套利，这个是不传之秘，除了培训操盘手之位，一直都是不外传的。现在散户(个人投资者)越来越难在股市里生存了，我要把机构培养操盘手的技术教给大家，散户学到的技术，是用来教给羊的。操盘手学到的技术，是用来教给狼的。羊是永远斗不过狼的。只有一个人敢冒天下之大不韪将操盘手技术的不传之秘公开，才能让天下散户都有肉吃。我就要做这个冒天下之大不韪之人……

由于，中国的证券市场的做空机制(股指期货)门槛设置很高，普通的中小散户不能通过股指期货下空单的方法进行套利，那么就只能做多赚钱，做空不赚钱吗?其实，早在没有股指期货的时候，很多机构就可以通过做空来赚钱了。做空其实和做多同等赚钱，只是一直被散户所不了解，也是机构能够成功骗取散户筹码的最根本原因。

通过做空来套利并不复杂，也就是高位卖出低位接回，波段上来讲叫做高抛低吸，做T叫作做倒T。但是用的最好的散户也只是摊低成本和股票均价，但是不能套利。散户不能通过先卖后买(做空)套利因为不是主动做空，也没有通过做空来套利的意识。那么，机构是如何通过做空来套利的呢?简单的解释就是，筹码不变，利润锁定(本人独创)。可能这么说很多人还无法理解，换句话说，就是说机构可以通过做空既赚筹码又赚钱，机构通过先卖后买的形式使筹码只加不减，但是剩余利润要么是抽回，要么是体现在筹码数量上。也就是说。原来建仓的股票每股价格是20元，买进十万股，现在每股价格是12元，但是现在所持筹码滚动到了二十万股，底仓的部分没变，但是通过套利的方式以筹码的数量体现了出来，行情不好的时候少赔也是赚。如果反弹力度很大，那么既可以抽回利润，又可以用利润追加仓位，使盈利不局限在一买一卖上。

做T和波段也可能踢飞和做反，但在复杂多变的市场环境之中，不可避免的会出现这样那样的错误，但是一定要具有补救措施，否则这些错误将是灾难性的。总而言之，机构建仓与机动持仓是最好也最专业的操盘方法，养成科学和系统的投资习惯是摆脱散户思维的第一步，也是转为专业投资者的必经之路!

利用股票之间的跟风联动性来做T的技巧。首先我们先要明白能够产生联动的是哪些，同概念、同板块、同属性是最基本的联动，当然也一些特殊联动，比如同期上市、同一个地方、代码类似等联动我们不考虑。

这种战法主要应用在容易出现涨停的题材概念板块里面。

这种T做得好，T一次一般来说是3-5%的空间，但是机会不常见。首先要对自己手上的个股有精准的定位，然后去找对应联动的板块和个股，举个栗子：八一钢铁联动对象就是钢铁板块，电工合金联动的对象就是铜概念股或者次新，紫光国芯联动的就是芯片概念等等，先定位!

然后下面会举栗说明两种模式的方式：

第一种：龙头涨停带动跟风的联动做T

逻辑：除非板块发酵的特别厉害，大部分个股都是随着龙头冲高回落，大面积涨停几乎不可能，就是利用这种跟风属性来博取短时间内的异动差价。

以本周三芯片为例：龙头：聚灿光电，你们注意看涨停时间!

然后下面是跟风股：

我随便找了三个，聪明的同学我相信你们已经看懂了，先奖励一朵小红花。在龙头封板的一瞬间，整个板块的跟风会达到最高潮，在龙头封板的5-10分钟之内，就会产生一个跟风最高点，这个高点大概率也是全天最高点。分时价格只要在这期间产生拐头，毫不犹豫卖出!至于怎么接回，大家自己考虑跟风回落2-3%是常有的事情，具体回落多少不知道，但是T已经做成功了，你只要是有1%的空间接回来都是成功降低的成本。

出现概率：★★

操作难度：★

技术需求：★

第二种：板块异动联动做T

逻辑：基本和第一种相同，不同之处就是没有没有龙头上板带动，只是个股异动牵动同概念异动。

以周五上海自由港为例：

如果我没记错上海物贸是第一个动的，图中为起爆时间点和见顶时间点

跟风股：

基本是同步启动，同步见顶，记住只有一波，后面的个股走势，不属于联动的范围，例如上海雅仕，他后面被抢筹是因为他的次新属性。这种T因为给你反应时间非常短，要求反应快而灵敏，要果断，难度比较大，不过空间也是有的。

出现概率：★★★★★

操作难度：★★

技术需求：★★★